1-滁州市南谯区沙黄工业园区基础设施建设工程项目实施方案.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

（一）实施背景1

（二）项目概况4

二、发行人及项目实施方简介5

（一）区域情况简介5

（二）项目实施单位情况9

三、项目概况9

（一）项目建设目标9

（二）项目建设内容12

（三）项目用地及规模13

（四）项目实施计划14

四、项目建设方案14

（一）标准化厂房工程建设方案14

（二）道路工程建设方案17

五、事前绩效评估19

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性19

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度19

（三）项目资金来源和到位可行性20

（四）项目收入、成本、收益预测合理性20

（五）债券资金需求合理性21

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点21

（七）绩效目标合理性22

六、项目重大经济效益分析24

（一）经济效益24

（二）社会效益25

七、项目投资估算及资金筹措专项方案25

（一）投资估算编制依据及原则25

（二）项目总投资26

（三）项目资金筹措28

八、项目预期收益测算29

（一）项目预期收入29

（二）项目成本及费用35

（三）项目预期收益39

（四）平衡方案现金流量43

九、资金平衡方案44

（一）项目融资还本付息情况44

（二）项目收益覆盖还本付息的测算44

（三）项目收益覆盖还本付息的压力测试45

十、债券发行方案47

（一）发行依据47

（二）发行计划49

（三）发行场所49

（四）品种和数量50

（五）兑付安排50

（六）发行费50

（七）承销或招投标50

（八）信息披露计划50

十一、资金管理方案51

（一）主管单位及职责51

（二）资金流入管理52

（三）资金流出管理本项目资金流出52

（四）资金预算绩效评价52

十二、项目风险及应对措施53

（一）风险识别53

（二）风险清单53

（三）风险应对54

（四）投资者权益保障措施55

一、实施方案概要

（一）实施背景

2018年11月5日，习近平总书记在首届中国国际进口博览会上

宣布，支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略，着力落实

新发展理念，构建现代化经济体系，推进更高起点的深化改革和更高

层次的对外开放，同“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济

带发展、粤港澳大湾区建设相互配合，完善中国改革开放空间布局。

长江三角洲（以下简称长三角）地区是我国经济发展最活跃、开

放程度最高、创新能力最强的区域之一，在国家现代化建设大局和全

方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。推动长三角一体化发展，

增强长三角地区创新能力和竞争能力，提高经济集聚度、区域连接性

和政策协同效率，对引领全国高质量发展、建设现代化经济体系意义

重大。为深入贯彻党的十九大精神，全面落实党中央、国务院战略部

署，编制了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。

《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》规划范围包括上海市、

江苏省、浙江省、安徽省全域（面积35.8万平方公里）。以上海市，

江苏省南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、盐城、泰州，

浙江省杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州，

安徽省合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城27个

城市为中心区（面积22.5万平方公里），辐射带动长三角地区高质

量发展。以上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善为长三角生态绿色一体化

发展示范区（面积约2300平方公里），示范引领长三角地区