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某工程公司资金管理制度.pdfVIP

某工程公司资金管理制度.pdf

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    某工程公司资金管理制度

    资金管理制度

    1.目的

    该资金管理制度的目的是为了确保工程公司资金的安全、高效使用和透明管理，

    并规范资金的流动与使用。

    2.适用范围

    该资金管理制度适用于工程公司内所有涉及资金流动与使用的工作。

    3.资金流动

    (1)资金收入：公司所有的资金收入都必须通过公司银行账户进行收取，并及时

    更新公司的账户余额。

    (2)资金支出：所有的资金支出必须经过财务部门审核，通过后由财务部门进行

    支出，并及时更新公司的账户余额。如

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