财务分析报告(模板).pdfVIP

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财务分析报告(模板).

本财务分析报告编制部门为财务管理部,报告日期为年月

日。

一、公司项目基本情况

在本部分,将会介绍项目的技术经济指标。其中,建筑可

供销售面积和售面积为重要指标。此外,还会介绍项目前期手

续办理情况。

二、财务状况分析

在本部分,将会分析公司的资产状况和盈利状况。其中,

资产总额、货币资金、存货、负债合计、预收账款、银行借款、

所有者权益总额和资产负债率是重要指标。同时,也会对变动

超过30%的项目进行原因分析。

三、项目开发情况

在本部分,将会介绍项目的开工、推盘情况和竣工、结算

情况。其中,新开工项目累计开工面积、项目业态面积、新推

盘项目和累计推盘项目是重要指标。

四、销售情况

在本部分,将会介绍房地产销售计划完成情况。

五、资金情况

在本部分,将会介绍银行账户资金情况和银行贷款情况。

六、收入、支出情况

在本部分,将会介绍收入情况明细和支出情况明细。此外,

还会介绍费用控制方面的情况,包括费用支出明细情况和业务

招待费支出明细。

七、税务管理

在本部分,将会介绍税款缴纳情况和接受稽查及税务协况。

八、固定资产购置、投资、分红情况

在本部分,将会介绍固定资产购置、投资、分红情况。

十、问题及建议

在本部分,将会介绍存在的问题和建议。

和福利费

10租赁费

11维修费

12保险费

13广告宣传费

14研发费用

15其他费用

小计

注:按资金报表的口径填列

二)费用控制情况

本月费用控制情况

费用项

预算

金额

实际

金额

预算完成

率(%)

差异分析

1办公费

2车辆费用

3差旅费

4通讯费

5交通费

6水费

7电费

8业务招待费

9工资和福利费

10租赁费

11维修费

12保险费

13广告宣传费

14研发费用

15其他费用

小计

注:按资金报表的口径填列

八、其他重要事项

计划任务完成情况报告

单位:平方米、万元

一、签约情况

项目名称|签约金额|实际签约额|签约完成率(%)|实

际回款额|回款完成率(%)|回款套面积|回款金额|套数|

小计

注:如分期、分街区的按分期、街区内不同业态填列

完成率未达到85%,进行原因分析

二、销售计划完成情况

项目名称|计划完成率|实际完成率|差异|注

注:房地产行业之外行业填列,格式可按需要调整

完成率未达到85%,进行原因分析

三、资金情况

一)银行帐户资金情况

单位:万元

使用不受限

公司及帐户名称|资金总额|资金

注:按公司银行帐户名称分别填列

使用受限资金

定期存单|按揭保证金|质量保证金|销售监管资金|小计

二)银行贷款情况分析

单位:万元

贷款分类|银行名称|金额|年利率(%)|起止日期|小

短期借款|||||

一年以内到期长期借款|||||

一年以上到期借款|||||

合计|||||

三)公司目前正在运作银行贷款、项目开发贷款详细情况,

包括拟贷款银行、利率水平及进展情况。

四、收入、支出情况

一)收入情况明细

单位:万元

收入项目|本月发生|本年累计|上年同期累计|本年累计

较上年变动比率(%)

房地产销售收入||||

房地产租赁收入||||

物业管理收入||||

酒店收入及其他服务收入||||

工业产品收入||||

建筑工程收入||||

商品流通销售收入||||

利息收入||||

政府补贴收入||||

罚没收入||||

投标保证金收入||||

其他收入||||

小计||||

二)支出情况明细

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