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京津冀直属区域半年度经营会汇报工程运营部-工程组2022年7月30日

目录1.1目录总览01上半年工作回顾与总结02下半年重点工作及落地措施203事业部需求事项回复

一、上半年工作回顾与总结3

上半年工作总结|重点项目情况|交付项目42022年区域4个交付项目，燕山壹号院、津门首府项目已交付逾期、1个高风险（兰亭雅苑），1个中风险（长风雅著）燕山壹号院：总包、精装工人因资金及争议问题施工进度慢，园林园建受制于前期争议及天气影响进度滞后；竣备时间紧，任务重；盘活难度大；兰亭雅苑：总包单位下游供应商现场材料供应不及时，严重影响工期，正沟通工程款定向支付问题；竣备前需突破土地抵押问题；长风雅著：目前项目现场整体进度较为紧张，正在抢工中；监管受抵押率影响，回款压力较大，影响工程款支付；津门首府：部分甲指单位无法复工，浙江广优截至昨天现场87人，但未展开实质性施工。项目名称批次户数预计/实际竣备预计/实际交付合同交付风险点解决方案最新进展竣备前最低资金需求当前监管额最近一笔盘活风险程度燕山壹号院二批5042022-8-302022-7-302021-12-301、总包复工时间晚，影响整体施工，并且因自身资金问题，配合度差，维修不及时2、公装单位资金紧张，无资金购买材料及下发工人工资3、智能化设备为甲供材，清单内梳理不满足现场需求，该单位不予发货4、连续阴雨天气，导致室外进度缓慢5、环保检查1、目前总包已配合复工，但因影响工期较长，现场进度严重滞后，目前事业部正在督促各单位加人、加班，该单位配合度差2、公装单位进度款已支付，该单位目前外部欠款约70万，自身无法解决，提出将五优提升项、变更及签证打包，签订补充协议，支付进度款，解决欠薪事宜3、给智能化施工单位签证处理，目前正在沟通，增加工程量按成本意见，无法计入签证，无法配合施工。1、总包部分安装工人因资金问题已停工2、精装单位的签证及提升项目造价平台正在做最后核算3、清单内设备不满足图纸要求，甲供材单位不予供货，施工单位不予安装，继续共同3356万7721.87月4日盘活904万，已支付工程款406万高风险兰亭雅苑整期8002022/11/152022/12/302022/12/30总包单位对下游供货商欠款太多，导致现场材料供应不及时，耽误工期沟通资金监管部门，确保工程款定向支付至供货单位已初步沟通，正在协商支付路径1.7亿11822万0高风险长风雅著一批5952022-10-302022-12-302022-12-301.抵押率超限（要求不超70%）：开发贷银行监管严格，且存在随网签面积增加，抵押率逐步升高、监管趋严趋势；2.全年签约回款压力较大：开发贷监管受抵押率影响，无法满足自身造血需求；3.保交付背景下年付工程款支出较高：一期受交付影响，已全部被动供货（暂未完全取证），在二期不复工情况下一期余货可保证指标达成，但年底交付导致一期工程款、配套费用支出较高。1.采用在建工程抵押方式降低抵押率或增加资金盘活额度：现已完成一期1、3、26号楼在建工程抵押，目前拟追加二期38、39、41-43号楼作为谈判筹码，同步沟通银行盘活比例问题，正在核算数据等待银行上会；2.拟沟通政府及银行，以项目申请形式争取盘活监管资金用于配套费支付，因近期管委会收到较多业主投诉以及各地停贷问题影响，对于政府监管资金提取存在较大难度20116万元10942万元623万元中风险津门首府项目（重点办）一批次5482022/11/302022/12/302022/3/301、目前项目监管资金账户余额2.11亿，开发贷2.13亿未缴清，项目后续资金紧张，需集团拨款。2、应付未付款2956.28万，其中流程闭合1591万，流程中1367万，部分甲指单位无法复工。3、7月份商票到期1397万1、目前项目监管资金账户余额2.11亿，开发贷2.13亿未缴清，项目后续资金紧张，需集团拨款。2、应付未付款2956.28万，其中流程闭合1591万，流程中1367万，部分甲指单位无法复工。3、7月份商票到期1397万4、二三四期总包单位因工程款欠付，目前已撤诉，并承诺630复工，但截至今日现场不足40人。1.99亿2.11亿0高风险二批次6602022/11/302022/12/302022/6/151.广优与中梁合作的其他项目存在大量债务纠纷。2.广优单位资金紧张，目前与劳务存在大量财务纠纷，现场施工人员87人，急需项目付款。3.项目正在沟通政府提取监管资金，目前资料已提交至区建委，正在审核中。

重点项目情况|停工项目5区域项目名称目前状态主要卡点解决策略及最新进展最新进展预计闭合时间合同交付风险风险程度京津冀津门首府-二、三、四期(重点办)总包单位（广优）自春节后一直未复工，4月19日向法院诉讼我司，同时提出不合