现金管理模块基本操作课件.pptxVIP

现金管理模块操作简章一：各单元功能介绍二：数据来源三：数据录入四：数据修改五：对账六：报表注：1：道讯接口导入步骤省略，默认为直接录入金蝶总账。2：建议以幻灯片方式浏览。该简章只介绍开倜财务在使用本模块所需的日常操作。结合公司业务，偏重于实用性。如需系统性的了解本模块，请阅读金蝶用户手册。

由此从数月末结账、反结账“按单生成凭证”查询、修改2：它可同总账系统联合使用，也可单独提供给出纳人员使用。3：现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。

数据来源总账与现金管理模块情况一：现金管理模块总账某项业务由出纳登记“现金管理模块”，点击“按单”可在“总账”生成相应凭证。双方数据保持一致。情况二：总账现金管理模块某项业务已在“总账”生成凭证，可通过两种方式引入“现金管理模块”。1：“总账数据”—“复核记账”可对总账凭证逐笔审核，并按“登账”引入日记账。2：“总账数据”—“引入日记账”可将本期总账相应现金凭证一次性全部引入日记账。由“情况一”所产生的凭证不会重复引入。情况三：现金管理模块总账某项业务被分拆，一部分录入“总账”生成凭证，一部分由出纳登记“现金管理模块”。总账现金管理模块易错情况：1：同笔业务分别在“总账”、“现金管理模块”进行登记录入，造成重复登账。2：调账或账扣凭证导入金蝶总账时，会体现“库存现金”，需要调整为费用借方红字。

数据来源按业务类型区分入金管模入情况客回款\返款款款—手手情况三情况三情况一供商款内部往来（行—行、款、手行—存金、集往来）、用、外部往来—款、手款、手情况一易情况2情况一情况二情况一——承运—代扣、作用—收款注：“内部往来”因涉及集团内往来，需多账套操作，出纳应注意，除开倜账套外，其他账套未开启现金管理模块，仍按老方法进行操作。

现金操作打印电子回单、OA申请。粘贴附件、配套相应报销单。报销人OA申请银行操作根据单据登记银行存款日记账。费用会计根据报销单核对、按单。月末核对银行网银余额。

现金数据录入数据录入完毕后，点击保存，数据在此界面消失，转入“现金收付流水账”。操作方式同excel可以按行复制所有数据，任意粘贴。必填项选填项不必填

现金数据录入点击可只生可成查凭看证按。单后的凭证，无法进同行时修选改定。多笔流水账时按此键可合对已经按单生成凭证的流水并至同一笔凭证。账，可重新指定新的凭证字、可将“未按单”的流水账手动只可修改流水账，且按单后流水账无法修改。“按单”后不可修改。号；原凭证不会消失或更改。指定凭证字、凭证号，适用于“数据删来除源被”该--笔“流易水错账情指况定1”的流水账未按单流水账已按单凭证。

银行数据录入可切换当前会计期间至以后各期。可切换所有银行帐号。与快捷键“F7”作用相同，在“摘要”、“对方科目”有效。必填项选填项不必填

银行存款按单可直接从总账引入

数据修改录入中修改（未保存）在录入界面中可直接修改，如果保存则会在录入界面消失，无法修改。录完后修改（已保存，未按单）在日记账中可修改未按单的流水账。按单后修改现金日记账按单后会相应生成一张凭证，如果在这之后发现错误，则需要修改“日记账”与“凭证”两处地方。银行日记账在按单后仍可直接修改，而现金流水账按单后无法直接修改，需要先删除被指定的凭证才可再进行修改（注意是被“指定的凭证”，可能不是“按单凭证”）通过现金管理模块所生成的凭证无法在总账系统中进行修改，只能通过“现金管理”-“凭证管理”-“会计分录序时薄”进行修改。

对账银行对账银行对账分为“现金流量模块”与“银行对账单”进行对账，“现金流量模块”与“总账”进行对账。“现金流量模块”允许直接导入银行提供的对账单，可自定义银行对账单导入方案。“银行存款”-“银行对账单”-“文件”-“定义引入方案”。在对账过程中，对于已经核对完成的每笔凭证都可以进行勾对标记，防止重复对账。现金流量模块还可以与总账对账，“总账数据”-“与总账对账”。与总账对账的方式是通过凭证号进行排列对账，核对不上的以红字表示。“现金管理模块”每笔流水账均需指定总账相应的凭证号，否则系统将认定为对账不成功。银行对账可只对余额进行快速核对，“银行存款”-“银行存款与总账对账”，可显示模块与总账的差额。

现金对账现金对账只需“现金流量模块”与“总账”对账，“总账数据”-“与总账对账”，核对方式与银行对账一样。现金对账也可对余额进行快速核对，“现金”-“现金对账”，可显示模块与总账的差额。

报表“现金流量模块”提供多种与现金相关的报表模板，实际工作中用到的模板主要有：“现金日报表”、“银行存款日报表”、“银行对账日报表”、“资金头寸表”“现金日报表”与“银行存款日