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稽核岗位职责

稽核岗位职责

稽核岗位职责（一）：

稽核经理岗位职责：

1、协助制定和完善财务管理制度及流程;

2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才;

3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的

准确性和及时性;

4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编

制，并定期输送分析报告;

5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特

殊政策，在不违背公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调

整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜;

6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护;

7、配合审计工作。

稽核岗位职责（二）：

稽核岗位职责

1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制

度及各个会计科目的核算资料。

2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、

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真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附

件、印章是否齐全。

3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。

4、负责接洽有关部门查询经费使用状况，带给相关资料。主动

积累各项有关资料，对会计资料进行分析。

5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好

往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。

6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额

调节表，及时查对未达帐项。

7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月

认真审核票据使用状况，确保票、款、帐相符。

8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。

9、完成领导交办的其他工作。

稽核岗位职责（三）：

稽核员岗位职责：

1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，

负责加盖在银行备案的印章。

2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控

制费用开支，杜绝非正常开支。

3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、

数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、

签章齐全。

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4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5。按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返

点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6。负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费

用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;

管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

7。协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及

时发放。

8。负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于):

每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、

租赁报表、应收款报表等。

9。装订、管理本部门财务档案。

10。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11。完成领导交办的其它工作。

稽核岗位职责（四）：

稽核岗位职责（五）：

稽核岗位职责

1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，

负责加盖在银行备案的印章。

2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控

制费用开支，杜绝非正常开支。

3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、

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数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、

签章齐全。

4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5。按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返

点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6。负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核

算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；

摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。

7。协助财