财务资金付款计划表2.xlsxVIP

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财务资金付款计划表

申请

单据 12 申请

金额 33,977

已付

金额 12,173 未付

金额 21,804

2023年

付款单号 申请日期 申请部门 申请人 付款内容 申请金额 计划

付款日期 收款单位

(收款人) 实际

付款日期 付款

凭证号 付款账户 月份 申请金额 已付金额 未付金额

1001 1月1日 销售部 1,025 1月5日 1月5日 1 记-001 中国银行 1月 1,025 1,025 0

1002 2月1日 采购部 2,353 2月6日 2月6日 1 记-002 中国银行 2月 2,353 2,353 0

1003 3月1日 财务部 4,425 3月2日 3月3日 1 记-003 中国银行 3月 4,425 4,425 0

1004 4月1日 销售部 1,685 4月8日 4月8日 1 记-004 邮政储蓄 4月 1,685 1,685 0

1005 5月1日 采购部 2,301 5月6日 5月 2,301 0 2,301

1006 6月1日 财务部 3,345 6月7日 6月 3,345 0 3,345

1007 7月1日 销售部 2,685 7月8日 7月3日 1 记-005 邮政储蓄 7月 2,685 2,685 0

1008 8月1日 采购部 3,014 8月15日 8月 3,014 0 3,014

1009 9月1日 财务部 2,985 9月12日 9月 2,985 0 2,985

1010 10月1日 销售部 4,152 10月10日 10月 4,152 0 4,152

1011 11月1日 采购部 2,674 11月11日 11月 2,674 0 2,674

1012 12月1日 财务部 3,333 12月12日 12月 3,333 0 3,333

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