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财务付款计划表3.xlsxVIP

财务付款计划表3.xlsx

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    财务付款计划表

    序号 状态 付款事项 对方单位 付款金额 申请人 申请日期 计划付款日期 实际付款日期 是否延期 备注 状态 计划付款 笔数

    1 已付款 A_001事项 A_001客户单位 8,000.00 张三三 2022/01/01 2022/01/12 2022/01/12 否 已付款 194,000.00 11

    2 已付款 A_002事项 A_002客户单位 12,000.00 张三三 2022/01/02 2022/01/13 2022/01/14 是 已安排 82,000.00 6

    3 已付款 A_003事项 A_003客户单位 40,000.00 张三三 2022/01/03 2022/01/14 2022/01/14 否 已申请 3,001.00 1

    4 已付款 A_004事项 A_004客户单位 12,000.00 张三三 2022/01/04 2022/01/15 2022/01/21 是 未开始 3,002.00 1

    5 已付款 A_005事项 A_005客户单位 3,000.00 张三三 2022/01/05 2022/01/16 2022/01/16 否

    6 已付款 A_006事项 A_006客户单位 12,000.00 张三三 2022/01/06 2022/01/17 2022/01/17 否 未来7日 计划付款 笔数

    7 已付款 A_007事项 A_007客户单位 40,000.00 张三三 2022/01/07 2022/01/18 2022/01/18 否 2024/06/14 0 0

    8 已付款 A_008事项 A_008客户单位 12,000.00 张三三 2022/01/08 2022/01/19 2022/01/19 否 2024/06/15 0 0

    9 已付款 A_009事项 A_009客户单位 3,000.00 张三三 2022/01/09 2022/01/20 2022/01/20 否 2024/06/16 0 0

    10 已付款 A_010事项 A_010客户单位 12,000.00 张三三 2022/01/10 2022/01/21 2022/01/21 否 2024/06/17 0 0

    11 已付款 A_011事项 A_011客户单位 40,000.00 张三三 2022/01/11 2022/01/22 2022/01/22 否 2024/06/18 0 0

    12 已安排 A_012事项 A_012客户单位 12,000.00 张三三 2022/01/12 2022/01/23 - 2024/06/19 0 0

    13 已安排 A_013事项 A_013客户单位 3,000.00 张三三 2022/01/13 2022/01/24 - 2024/06/20 0 0

    14 已安排 A_014事项 A_014客户单位 12,000.00 张三三 2022/01/14 2022/01/25 -

    15 已安排 A_015事项 A_015客户单位 40,000.00 张三三 2022/01/15 2022/01/26 -

    16 已安排 A_016事项 A_016客户单位 12,000.00 张三三 2022/01/16 2022/01/27 -

    17 已安排 A_017事项 A_017客户单位 3,000.00 张三三 2022/01/17 2022/01/28 -

    18 已申请 A_018事项 A_018客户单位 3,001.00 张三三 2022/01/18 -

    19 未开始 A_019事项 A_019客户单位 3,002.00 张三三 -

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