自来水公司材料库房管理制度,材料采购、保管和出库程序.pdfVIP

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材料库房管理制度

为加强成本核算，规范材料采购、保管和出库程序，保证安装维

修用料，加速资金周转，特制定本制度：

一、材料采购

1、保管员必须做到库存材料的日常核查工作，对各类库存材料

经常进行检查盘点，按公司实际用料计划及时向分管经理上报采购

计划单。分管经理在接到保管员计划单审核后，应当天向供货方联

系，及时发货不得影响正常生产，并要求供货方随货提供该批货的

规格、数量及价款。保管员以随货凭证查验入库，签字并于每月30

日前报总经理核帐。

、库房保管必须合理2设置各类材料的明细账簿和台账。材料应按

照类型及规格型号设立明细账；财务与库房所建账簿及顺序编号必

须互相统一，相互一致。合格材料、压库材料、返修材料应分别每

月上报总经理和分管经理。

、必须3严格库房管理规程进行日常操作，保管员对当日发生的业

务必须及时记录，做到日清月结，确保记录中物料进出及结存数据

的正确无误。及时登记明细账与库房进行核对，确保两者的一致

性，每月盘库一次。

二、出库管理

、各类材料的1销售，特殊情况安装或维修可由施工人员按现场

情况暂时领料，完工后三日内补办相关手续。

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、因预算不准或施工变化等原因而发生的退回货物，必须由安2

装维修队伍或相关人员填写退回材料单，办妥手续后方入库。

三、报表及其他管理

、保管在月末结账前要与会计、开票员做好材料进出的衔接工1

作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确

性。

、必须按月向总经理、分管经理报送当月进、出库材料清单，提2

供准确的采购计划和每月的财务决算。

、库存材料清查盘点中发现问题和差错，应及3时查明原因，并进

行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序审核批准

后方可进行处理。

、必须4严格做好库房管理工作，切实做好防火、防盗、防潮工

作，保证库房和材料财产的安全完整。

本制度自2009年1月1日起执行。

西和县自来水公司

二○○九年一月一日

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办公用品管理制度

为加强物资管理，降低运行成本，减少浪费，结合公司实际，本

着“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制定本办法。

一、本办法适应于公司办公室、水厂、安装维修队、营销部、门

卫、财务室各部门。

二、材料采购

、各股（室）、队、部、厂按季度将办公用品计划报办公室，由1

办公室将清单报经理审核后，统一安排采购，实物交保管查验、入

库并在票据上签字后，方可报账。

、确因工作需要，急需的办公维修用品，可直接向经理报告同意2

后购买，未经许可擅自随意购置的一律不予报销。

三、入库

、购入的办公用品由保管1员按类别、品种清点、验收，登记入

册，作到实物与购置票据相符。

、2每月30日前将实物、库存发放清单报主管经理。

四、领（借）用制度

办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，必须通过保

管员办理一定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿

用。具体办法：