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昆仑银行保证金存款业务操作规程
为了进一步标准本外币保证金存款业务的操作,躲避风险,提高工作效率,依据《昆仑银行会计手册》及相关规定,特制定本规程。
一、定义
保证金是商业银行在为客户办理承兑汇票、保函、信用证等融资业务和借款担保、付款保函等非融资业务时,为了降低银行风险而按客户信用等级和信贷治理规定向客户收取的资金。
二、治理要求
保证金账户不得作为企业结算账户使用,严禁发生保证金账户与客户结算账户串用、常常工程外汇账户及各子账户之间相互挪用等行为。
保证金账户的开立、支取、退回及销户必需依据相关部门出具的书面通知方可进展相应的处理,严禁未有相关部门通
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