集团资金管理业务解决方案.docVIP

XX集团资金管理

业务处理方案

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目录

TOC\o1-5\h\z\u1 资金管理业务需求分析 6

1.1 资金管理业务需求分析 6

1.2 资金管理目旳 6

2 资金管理总体规划 7

2.1 总体业务规划 7

2.1.1 资金管理应用总体规划 7

2.1.2 资金管理业务总体规划 9

2.2 资金管理模式规划 9

2.2.1 资金管理模式简介 10

2.2.1.1 资金监督模式 10

2.2.1.1.1 形态描述 10

2.2.1.1.2 经典场景 10

2.2.1.1.3 价值分析 11

2.2.1.2 资金控制模式 11

2.2.1.2.1 形态描述 11

2.2.1.2.2 经典场景 11

2.2.1.2.3 价值分析 13

2.2.1.3 限额管理 13

2.2.1.3.1 形态描述 13

2.2.1.3.2 经典场景 14

2.2.1.3.3 价值分析 14

2.2.1.4 收支两条线 14

2.2.1.4.1 形态描述 14

2.2.1.4.2 经典场景 15

2.2.1.4.3 价值分析 16

2.2.2 资金管理模式规划 16

2.3 资金管理组织体系规划 17

2.3.1 资金管理组织体系规划简介 17

2.3.2 资金管理组织体系规划阐明 18

2.3.3 资金管理组织体系后续提议岗位职责 18

2.4 资金管理账户体系规划 20

2.4.1 账户体系规划图 20

2.4.2 账户体系规划阐明 21

2.5 详细业务规划 21

2.5.1 资金结算业务规划 21

2.5.2 资金计划业务规划 22

2.5.3 信贷管理业务规划 23

2.5.4 票据管理业务规划 23

3 实施工作规划 24

3.1 实施目旳 24

3.2 实施范围 24

3.2.1 实施组织范围 25

3.2.2 实施业务范围 25

3.3 实施里程碑计划 25

4 NC系统资金管理功能设计 25

4.1 资金结算功能设计 25

4.1.1 应用目旳 25

4.1.2 功能方案设计 26

4.1.3 主要功能设计 27

4.2 资金计划功能设计 27

4.2.1 应用目旳 27

4.2.2 功能设计方案 28

4.2.3 主要功能设计 28

4.3 信贷管理功能设计 29

4.3.1 应用目旳 29

4.3.2 功能设计方案 29

4.3.3 主要功能设计 31

4.4 票据管理功能设计 31

4.4.1 应用目旳 31

4.4.2 功能设计方案 32

4.4.3 主要功能设计 32

5 系统初始化规划 33

5.1 基础档案设置原则 33

5.1.1 企业设置及建账 33

5.1.2 结算中心及结算单位设置 33

5.1.3 顾客档案及权限 33

5.1.4 银行账户档案 34

5.1.5 内部账户档案 34

5.1.6 客商档案 34

5.1.7 收支项目（计划项目）档案 34

5.2 系统默认集团账套初始化工作 34

5.3 结算中心初始化工作 35

5.4 结算单位初始化工作 36

6 业务实现—系统参数配置 36

6.1 集团级参数设置 36

6.2 结算中心级参数 37

7 业务实现—资金计划流程 38

7.1 资金计划描述 38

7.2 资金计划业务 39

7.2.1 资金计划业务流程 40

7.2.2 流程阐明 40

8 业务实现—资金结算流程 41

8.1 资金结算描述 41

8.2 资金结算业务规划 41

8.3 外部往来业务 42

8.3.1 对外收款业务 42

8.3.1.1 外部收款业务流程 42

8.3.1.2 流程阐明 43

8.3.2 对外付款业务 43

8.3.2.1 外部付款业务流程 44

8.3.2.2 流程阐明 44

8.4 内部往来业务 45

8.4.1 内部收款业务 45

8.4.1.1 内部收款业务流程 46

8.4.1.2