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资金管理与财务控制制作人：张无忌时间：2024年X月X日
目录第1章资金管理基础
01资金管理基础
资金管理的定义资金管理是指企业在一定的经营活动中，对资金流动进行全面规划和控制的过程，以确保企业资金的流动性和财务状况的稳定性。
资金管理的重要性有效的资金管理能够确保企业正常的运营，降低财务风险，提高资金使用效率，对企业的生存和发展至关重要。
资金管理与财务控制的关系资金管理是财务控制的基础，财务控制是资金管理的重要手段，两者相辅相成，共同保障企业的财务健康。
现金流管理现金流是指企业在一定时期内现金流入和流出的总量。现金流的概念现金流管理包括预测、计划、监控和调整四个方面
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