储值卡管理办法新版.docx

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储值卡治理方法

第一条为确保储值卡发放流程的准确、顺当，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本方法。

其次条储值卡的进销存业务通过“会员治理系统”进展治理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店效劳中心、收银部、财务部相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。

第三条职能分工

〔一〕营销中心负责储值卡的需求统计、定制、验收、

写磁、售后效劳〔换卡除外〕，同时负责储值卡全面治理。

〔二〕财务结算中心负责储值卡的注册、分发、换卡。

〔三〕信息中心保证会员治理系统的正常运行，准时解决系统消灭的问题。

〔四〕各门店财务部负责储值卡的需求上报、领用，并且监视储值卡的使用；效劳中心负责储值卡的销售、问题卡的处理；收银部负责储值卡销售时的收款。

第四条储值卡治理业务流程

〔一〕空白储值卡的定制

定制。营销中心依据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数量，并进展招标选购〔卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性〕。

验收。营销中心负责按批次随机抽检10张供给商制

送的空白储值卡。

保管。营销中心负责空白储值卡的保管，并建立《空

白储值卡库存登记表》〔附件2〕。

〔二〕充值交付

储值卡申请。各门店制定次月储值卡需求打算表，由财务部于当月5日前报财务结算中心。

卡号注册。每月8日前，财务结算中心依据储值卡需求和营销中心供给的卡号，注册相应的储值卡信息，制作《储值卡注册单》〔附件3〕一式两联，一联由财务结算中心记账，一联交营销中心留存。

刷卡写磁。营销中心依据财务结算中心供给的《储值

卡注册单》进展刷卡写磁，于当月22日前完成〔遇中秋、

春节两大节日，提前1个月内分批完成〕。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号，并在刷卡写磁充值后进展复核，以核实卡号的准确性，复核率须不低于5%。

对无法刷卡写磁的废卡，由财务结算中心制作《储值卡

注销单》〔附件4〕一式两联，财务结算中心与营销中心各存一联，分别进展注销、封存。

交付财务结算中心。营销中心与财务结算中心在《储值卡部门交接单》〔附件6〕上签字后，将已充值的储值卡交付财务结算中心。财务结算中心以《储值卡部门交接单》作为记账凭证，依据此表进展入账，形成储值卡的库存。

财务结算中心核实已写磁储值卡与《储值卡注册单》数

量是否全都，于每月24日前入账。

〔三〕门店领用及保管

门店每月25日起到财务结算中心领用本月储值卡。财务结算中心依据门店报送储值卡需求，制作《储值卡申领单》

〔附件7〕一式两联，一联由财务结算中心留存记账，一联由门店留存记账。

清点后的储值卡，须在包装后加上封条，至分店后存入银库，由两人以上共同启封。效劳中心到财务部领用储值卡时，须制作《储值卡申领单》，一式两联，一联由门店财务留存记账，一联由效劳中心留存记账。每日下班后，效劳中心须将剩余储值卡加封，存放于银库。

〔四〕门店销售

门店效劳中心人员制作《储值卡售卡单》〔附件8〕〔一式两联，一联由效劳中心记账，一联由收银部记账〕，并根据顾客要求的支付方式选择“开通类型”。

顾客持《储值卡售卡单》到指定收款台，收银员依据

其支付方式进展收款，再在前台销售治理系统的外挂程序中操作，门店效劳中心收取顾客带回的已盖章的《储值卡售卡单》，并在会员治理系统中确认储值卡已付款，再发放储值卡。

门店财务部、收银部每日与效劳中心核对单据、收款

额。

因系统问题或顾客要求转变储值卡面额等缘由需作退

卡处理的，门店效劳中心应首先确认储值卡无消费记录，方

可填写《储值卡退卡申请表》〔附件10〕，经门店总经理签字后，制作《储值卡退卡单》〔附件11〕进展处理。未经审批，门店效劳中心不得私自进展退卡处理。

储值卡已发放时，作退卡操作，应选择“真正退

回”，并将储值卡统一交予集团营销中心处理后，方可再次

销售、使用。

储值卡尚未发放时，作退卡操作，应选择“冲红”，方可再次销售。

〔五〕库存盘点

每月23日由营销中心负责空白储值卡进展盘点，财务结算中心、门店财务部、门店效劳中心负责对保管的储值卡进展盘点，并详实填制《储值卡盘点表》〔附件9〕。

集团安排相关部门对储值卡库存状况进展随机抽检。

〔六〕补磁、重写、换卡

门店效劳中心负责问题卡的处理，填制《问题储值卡登记表》〔附件5〕以收取顾客的问题储值卡，并统一交予营销中心处理，收到顾客储值卡的日期至通知顾客领取的日期，不能超过5天，制止门店由顾客直接到集团自行处理。

储值卡磁力减弱导致无法正常使用或卡号消灭错误

时，门店效劳中心负责将问题卡统一交予营销中心处理，并填写《储值卡补磁登记表》〔附件12〕或《储值卡重写登记表》〔附件13〕。

储值卡因磁条损坏、卡面折断等缘由导致无法使用