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岗位说明书系列

融资岗位工作职责

（标准、完整、实用、可修改）

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编号：FS-QG-23624

融资岗位工作职责

Financingjobresponsibilities

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，

提高工作效率与明确责任制，特此编写。

简介:融资(financing)即是一个企业的资金筹集的行

为与过程，也就是说公司根据自身的生产经营状况、资金拥

有的状况，以及公司未来经营发展的需要，通过科学的预测

和决策，采用一定的方式，从一定的渠道向公司的投资者和

债权人去筹集资金，组织资金的供应，以保证公司正常生产

需要，经营管理活动需要的理财行为。

融资职位描述(模板一)

岗位职责:

1、结合公司发展战略与业务需求，对公司短期及中长期

的资金需求进行预测，制订公司相应的融资规划，对具体的

融资工作提出指引;

2、负责与金融机构、外资投资机构、风险投资机构联系，

寻找融资资本，全面规划融资项目;

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3、负责融资渠道的发掘、维护，投资项目的前期规划，

及时维护投融资渠道，合理利用投融资资源;

4、参与和各类金融机构的沟通和谈判，测算融资成本，

为拓宽融资条件、降低融资成本提供解决方案和技术支持;

5、负责引入外部资金，设计合作模式，对企业发展进行

投融资支持。

任职要求:

1、金融、经济、相关专业本科及以上学历，5年以上融

资管理经验;

2、熟练掌握融资流程和专项业务知识，具有有良好的融

资分析能力和判断能力;

3、熟悉多种融资手段，具有成功引资的案例和经验;

4、在银行、信托、证券等领域有深厚的融资渠道和广泛

的人脉资源;

5、品貌端正，为人坦诚，善于表达，具备很强的公关及

组织协调能力;

6、专业知识扎实，熟悉金融市场、资本市场、证券市场

知识及相关法规和政策。融资职位描述(模板二)

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岗位职责:

1、积极开拓外部资金渠道，设计合作模式并撰写项目建

议书;

2、针对融资项目的结构和合同条款进行谈判和审阅;洽

谈价格并最终推动方案实施;

3、策划并制作公司融资推荐材料，以及准备资金交易所

必须的基础文件和交易文件;

4、负责拓展并维护公司与资金合作伙伴的关系;

5、追踪金融行业(银行，信托，券商，基金，保险，资

本市场，境外资金等)行业动态以及涉及公司资金交易的相

关政策法规的动态，推动产品创新及渠道创新。

任职要求:

1、本科以上学历，金融、投资、经济等相关专业;

2、至少3年以上金融行业工作经验，具有金融相关法律

知识背景及商务合同条款沟通经验;

3、具有良好的市场开拓能力，具有一定的客户资源或资

金渠道，如银行、证券公司、信托公司、财富管理公司、保

理公司、大型企业等，或一定的高端投资人群体;

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4、较强的沟通，协调和公关能力;

5、持有CFA者优先。融资职位描述(模板三)

岗位职责:

1、协助公司CFO引入全球债权及股权资金，设计合作模

式，对企业发展进行投融资支持;

2、负责与全球金融机构、债权投资机构、股权投资机构

联系，寻找融资资金，规划融资项目;

3、参与和各类金融、投资机构的融资执行、沟通和谈判，

测算融资成本，完成各类融资尽调，

为拓宽融资金额、降低融资成本提供解决方案和技术支

持;

4、负责融资渠道的沟通、维护，合理利用融资资