财务人员出差报销协议书.docx

财务人员出差报销协议书

合同编号：__________

第一章：合同双方基本信息

1.1甲乙双方基本信息

1.1.1甲方（以下简称“公司”）基本信息：公司名称、地址、联系方式、法定代表人等。

1.1.2乙方（以下简称“员工”）基本信息：员工姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式、住址等。

第二章：合同目的

2.1合同目的：明确公司与员工在财务人员出差报销方面的权利、义务和责任，确保公司财务管理的规范性和员工权益的保障。

第三章：出差报销范围

3.1报销范围：公司规定的出差期间产生的合理费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯、出差补贴等。

3.1.1交通费用：员工出差期间产生的公共交通、打车、自驾等费用。

3.1.2住宿费用：员工出差期间产生的住宿费用，按照公司规定的住宿标准执行。

3.1.3餐饮费用：员工出差期间产生的餐饮费用，按照公司规定的餐饮标准执行。

3.1.4通讯费用：员工出差期间产生的通讯费用，按照公司规定的通讯标准执行。

3.1.5出差补贴：员工出差期间产生的出差补贴，按照公司规定的出差补贴标准执行。

第四章：报销流程

4.1报销流程：员工在出差结束后，按照公司规定的报销流程提交相关报销单据。

4.1.1报销单据：包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的发票、收据等相关证明材料。

4.1.2报销时间：员工应在出差结束后的一定时间内（如：5个工作日）提交报销单据。

4.1.3报销审核：公司财务部门对员工提交的报销单据进行审核，对符合规定的费用予以报销。

4.1.4报销支付：公司财务部门在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行支付。

第五章：违约责任

5.1违约责任：甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自的权利、义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

5.1.1甲方违约：甲方未能按照约定支付报销费用，应向乙方支付违约金，并承担因此给乙方造成的损失。

5.1.2乙方违约：乙方未能按照约定提交报销单据，或提交的报销单据不符合规定，甲方有权拒绝报销，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。

第六章：费用标准及限额

6.1费用标准：公司根据员工出差地点、职务等级等因素制定相应的费用标准。

6.1.1交通费用标准：根据不同交通工具和出差距离设定费用标准。

6.1.2住宿费用标准：根据出差地点和职务等级设定住宿标准。

6.1.3餐饮费用标准：根据出差地点设定餐饮费用标准。

6.1.4通讯费用标准：根据实际出差需求设定通讯费用标准。

6.1.5出差补贴标准：根据出差地点和职务等级设定出差补贴标准。

6.2费用限额：公司对各项费用设定上限，员工报销金额不得超过限额。

6.2.1交通费用限额：设定每次出差或每日的交通费用上限。

6.2.2住宿费用限额：设定每次出差或每日的住宿费用上限。

6.2.3餐饮费用限额：设定每次出差或每日的餐饮费用上限。

6.2.4通讯费用限额：设定每次出差或每月的通讯费用上限。

6.2.5出差补贴限额：设定每次出差或每日的出差补贴上限。

第七章：费用结算及支付

7.1费用结算：员工应在规定时间内提交完整、准确的报销单据，财务部门根据实际发生费用进行结算。

7.1.1结算周期：公司设定固定的结算周期，如每月或每季度进行一次费用结算。

7.1.2结算依据：财务部门依据员工提交的报销单据和相关证明材料进行费用结算。

7.1.3结算方式：财务部门采用电子支付、现金支付等方式进行费用结算。

7.2费用支付：公司财务部门在结算无误后，按照约定的支付方式进行费用支付。

7.2.1支付时间：公司财务部门在结算完成后的一定时间内（如：5个工作日）完成费用支付。

7.2.2支付方式：公司采用银行转账、现金支付等一种或多种方式进行费用支付。

7.2.3支付凭证：财务部门提供支付凭证，员工确认收到费用支付。

第八章：费用报销的凭证要求

8.1凭证要求：员工提交的报销单据必须真实、合法、完整、有效。

8.1.1真实性：报销单据必须真实反映员工出差期间的实际费用支出。

8.1.2合法性：报销单据必须符合国家法律法规和公司相关规定。

8.1.3完整性：报销单据必须包含费用发生的时间、地点、金额等必要信息。

8.1.4有效性：报销单据必须在规定的时间内提交，且单据上的印章、签名等必须齐全。

8.2凭证审核：财务部门对员工提交的报销单据进行审核，对不符合要求的单据有权拒绝报销。

8.2.1审核原则：财务部门按照客观、公正、合理的原则进行审核。

8.2.2审核结果：财务部门将审核结果通知员工，对不符合要求的报销单据说明理由。

8.2.3申诉机制：员工对审核结果有异议的，可向财务部门提出申诉，财务部门应在规定时间内处理。

第九章：出差计划及审批

9.1出差计划：员工出差