预算部门的职责范围（3篇）.docVIP

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预算部门的职责范围

1、制定和完善控股公司全面预算管理制度;

2、编制总部年度预算草案及各子公司合并预算草案，汇报并逐级下达各预算单位执行;

3、监督总部以及各子公司预算的执行情况，对出现的偏差及时进行分析和反馈;

4、编制预算执行分析报告，对各预算执行单位进行考核;

5、根据公司的战略目标和年度预算目标建立财务分析监控指标体系;

6、关注国家政策变化对公司经营、投融资方面的影响，定期进行经济运行分析，并编写分析报告;

7、通过财务指标分析、现金流、税收政策、盈利预测分析等信息为公司重点投资决策提供支持;

预算部门的职责范围（二）

1、根据公司战略规划组织编制公司年、季、月收入、成本、费用等财务的预算工作;

2、实时管控预算执行情况，对执行异常预警并分析反馈风险点;

3、按月出具预算执行情况，分析各模块运营中存在的问题，并提出建议和控制措施;

4、每月出具各利润中心预算执行相关报表;

5、主导运营预算达成差异及运营分析;

6、与运营、市场及供应链等部门高效协作，基于业务数据建立全面经营分析数据库，推进财务分析和财务管理相关模型的开发工作;

7、领导安排的其他工作。

预算部门的职责范围（三）

1、负责年度预算的编制、监控和分析;根据业务的执行情况，提出合理化建议和意见，分析财务事项，能提供及时有效的财务状况及经营状况分析;

2、参与事中控制，协助业务进行预算管理，协助业务在预算范围内完成KPI;

3、建立财务项目管理机制，设定明确项目进展表;

4、对业务方案进行风险评估，建立定期的业务和财务数据跟踪体系，对重点业务和项目进行事前评估、事中随时跟进、事后定期反馈;

5、梳理业务部门相关流程，提供增值服务，避免财务风险，提高业务效率;

6、根据业务发展的需求，了解新业务并建立财务模型，为业务发展提供有力支持;

7、执行相关财务分析工作，包括但不限于收入分析、成本分析及其他主要支出分析。