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采购登记台账

采购付款管理办法

第一章：前言 预计当天到货黄色底纹显示 2024-6-27 单位：元

采购日期 要求到货日期 品牌 含铜与否 厚度

MM 尺寸

INCH 铜厚

OZ TG 型号 订购数量 单位 含税单价 总计含税金额 税率% 供应商简称 是否准时入库

为保障公司各地供应商付款方式统一、规范各类借款的办理、冲账及对账流程，明确管理要求，特制定本办法。 2024-6-1 2024-6-18 P001 含铜 1.10 37*49 1/1 135±5 KB6160 146 张 112.5 16425 13 厂商1

2024-6-2 2024-6-25 P002 含铜 0.80 41*49 1/1 170±5 KB6167 49 张 125 6125 13 厂商2

本办法适用于公司各类采购业务付款方式的选择及以借款方式采购原材料、备件、设备、模具等物资的国内外结算业务。 2024-6-3 2024-6-26 P003 含铜 0.50 41*49 1/1 170±5 KB6167 100 张 115 11500 13 厂商3

2024-6-4 2024-6-27 P004 含铜 1.50 41*49 H/H 170±5 KB6167 95 张 150 14250 13 厂商4

2024-6-5 2024-6-18 P005 含铜 1.50 41*49 1.5/1.5 170±5 KB6167 100 张 230 23000 13 厂商5

第二章：职责 2024-6-6 2024-6-29 P006 含铜 1.70 41*49 1/1 135±5 S1141 1 张 240 240 13 厂商6

2024-6-7 2024-6-30 P007 含铜 0.80 41*49 2/2 150±5 S1142 6 张 186 1116 13 厂商7

第一条：采购部负责根据相关管理规定签订订货合同、确定合适的付款方式、办理借款申请、跟进借款冲账事宜。 2024-6-8 2024-7-1 P008 含铜 1.40 41*49 H/H 135±5 S1143 210 张 102.7 21567 13 厂商8

2024-6-9 2024-7-2 P009 含铜 0.60 41*49 H/H 170±5 S1144 9 张 96 864 13 厂商9

第二条：财务部负责各类采购付款业务的审核、付款、记账、冲账及对账工作。 2024-6-10 2024-6-18 P010 含铜 0.90 41*49 H/H 135±5 S1145 5 张 98 490 13 厂商10

2024-6-11 2024-7-4 P011 含铜 1.90 41*49 H/H 135±5 S1146 12 张 158 1896 13 厂商11

第三章：定义 2024-6-12 2024-7-5 P012 不含铜 0.30 41*49 1/1 175±5 IT180A 20 张 152 3040 13 厂商12

2024-6-13 2024-7-6 P013 含铜 1.50 37*49 H/H 175±5 IT180A 30 张 234 7020 13 厂商13

第一条：采购预付款：是指采购原材料、备件、设备、模具等物资时，预先支付给供应商的货款。具体包括：材料、备件等尚未到货或未验收入库，但根据合同规定需支付给国内供应商的全部或部分货款及定金，即预付款；材料、备件等已验收入库，尚不能结算但需支付给国内供应商的货款；根据合同规定需要支付的设备、模具的预付款；以信用证、托收等付款方式提前支付给国外供应商的货款。 2024-6-14 2024-7-7 P014 含铜 0.50 41*49 1/1 175±5 IT180A 20 张 171 3420 13 厂商14

2024-6-15 2024-7-8 P015 含铜 1.50 41*49 H/H 175±5 IT180A 50 张 260 13000 13 厂商15

第二条：月结：指上月28日至本月27日为一个结算周期进行的结算。 0

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第四章：付款方式的确定 0

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第一条：常规付款方式 0

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1.所有国内采购常规付款方式（除设备外）： 0

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1）挂账金额小于5万元的，月结，挂账40天后付现汇；

2）挂账金额大于或等于5万元的