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用友练习一操作环节
一、修改计算机系统日期:XXXX年1月1日
二、启动用友ERP-U8
(1)选择“系统服务”→“系统管理”,以“admin”的身份完毕:
(2)选择“账套”→“建立”
账套信息:账套号:100;账套名称:甲公司;启用会计期;2023年01月
核算类型:公司类型:工业;行业性质:新会计制度科目
基础信息:无存货分类;无客户分类;无供应商分类;无外币核算
分类编码方案:将会计科目编码级次设立为4、2、2、2,其它编码级次使用默认值
系统启用:只启用总账子系统,启用日期为2023年01月01日。
选择“权限”→“用户”
选择“权限”→“权限”
(3)选择“财务会计”→“总账”以“账套主管”的身份完毕系统初始设立
“设立”→“选项”
系统启用:只启用总账子系统,启用日期为2023年01月01日。
“设立”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目”
将“钞票”指定为钞票总账科目,将“银行存款”指定为银行总账科目
“设立”→“会计科目”→“增长”
在“1243库存商品”科目下增长以下明细科目
在“410101生产成本一基本生产成本”科目下增长以下明细科目
“设立”→“凭证类别”→“收、付、转凭证”→“修改”
定义“限制类型”和“限制科目”
“设立”→“结算方式”
“设立”→“期初余额”:录入期初余额后要试算平衡
三、修改计算机系统日期:2023年1月31日;
(1)“财务会计”→“总账”以“102”
“凭证”→“填制凭证”
退回产品凭证借贷方金额用“负数”表达
(2)“系统”→“重新注册”以“103”
“凭证”→“出纳签字”
(3)“系统”→“重新注册”以“101”
“凭证”→“审核凭证”
“凭证”→“记账”
(4)“系统”→“重新注册”以“102”
“期末”→“转账定义”→“期间损益”
“期末”→“转账生成”
(5)“系统”→“重新注册”以“101”
“凭证”→“审核凭证”
“凭证”→“记账”
“期末”→“结账”
选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表
C:\U8SOFT\UFO\ufomodel\新会计制度科目\lrb.rep
格式状态:填写编制单位:甲公司
数据状态:“数据”→“关键字”→“录入”
数据状态:“数据”→“计算时提醒选择帐套”→“表页重算”
该表命名为“利润表.rep”,保存于当前盘\UPESEXAM\Oper001文献夹内
选择“文献”→“另存为”
用友练习二操作环节
核算类型:公司类型:商业;行业性质:新会计制度科目
在“1243”库存商品、“5101”主营业务收入、“5401”主营业务成本三个科目
设立为项目核算
设立—→编码档案—→项目目录
增长项目大类:项目大类名称“商品项目”
项目分类
项目目录
核算科目
凭证类别:现、银、转凭证
录入期初余额:
库存商品(冰箱项目)
借
100000
库存商品(手机项目)
借
100000
用友练习三操作环节
账套—→建立
基础信息:无存货分类;无客户分类;无供应商分类;有外币核算。
设立—→外币及汇率
美元及汇率信息如下:币符:USD;币名:美元;其他信息采用系统默认值。
2023年1月份固定记账汇率为7.8。
为“1002银行存款”增长两个下级科目,分别为“100201工行存款”和“100202中行存款”,
并将“中行存款”设立为外币核算,外币为美元。
录入美元期初余额
1---5张凭证记账完,应先调整汇率为7.83,再转账定义—汇兑损益并生成转账凭证
转账定义—期间损益并生成转账凭证
规定出纳凭证必经由出纳签字,可以使用应收科目,其它选项使用系统默认值
在“1131应收账款”设立为客户核算
客户编码
客户名称
01
甲客户
02
乙客户
将“1243库存商品”设立为数量核算,单位“件”
将“5101主营业务收入”设立为数量核算,单位“件”
录入期初余额
各客户应收账款期初余额如下表所示:
日期
凭证号
客户
摘要
方向
金额
2023-12-31
转-15
甲客户
赊购商品
借
480000
2023-12-31
转-16
乙客户
赊购商品
借
400000
填制凭证
转账定义:
转账生成:
销售成本结转
(2)期间损益结转
用友练习五操作环节
用友练习六操作环节
只启用总账子系统和工资管理子系统,启用日期为2023年01月01日。
增长用户并为用户分派指定的权限
规定可以使用应收、应付受控科目,其它选项使用系统默认值
部门档案
修改会计科目“410101”名称
增长会计科目“550201”
用友ERP—U8——→财务会计——→工资
业务控制参数:工资个别数:单个;核算币种:人民币RMB;实行代扣个人所得税,不进行扣零解决;人员编码长度
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