超级孵化器投资基金募集专项方案.docVIP

财智汇创业投资基金

募资计划

深圳财智汇投资股份

二○一五年十月

目录TOC\o1-3\h\z\u

一、 基金概况 1

二、 基金设置背景 2

三、 基金宗旨和目标 9

1、基金宗旨 9

2、基金目标 9

3、基金特点和优势 9

4、基金成功运作关键 10

四、 基金运行方案 10

1、基金管理架构介绍 10

2、管理模式及治理结构 11

3、投资领域 11

4、投资方法和投资限制 11

5、决议组织和决议方法 12

6、投资托管 15

7、投资退出 16

8、管理费用和收益分配 16

五、 提议人和管理团体介绍 16

1、基金企业董事会、监事会人员介绍 16

2、关键管理人员（GP）介绍 16

3、关键股东情况介绍 18

4、投资决议委员会名单和介绍 19

六、 基金募集计划和募集进度安排 20

1、基金募集计划 20

2、出资期限 20

七、 风险分析和控制 21

风险控制 21

八、 法律和税收分析 23

九、 项目贮备情况及第一阶段投资计划 23

1、贮备项目情况 23

2、第一阶段投资计划 24

基金概况

基金名称：

深圳财智汇报创业投资(暂定名)

提议人：

深圳财智汇投资基金管理

注册地：

深圳市前海区

基金规模：

亿人民币

投资产业领域：

投资地域：

关键为深圳地域

管理人：

深圳财智汇投资基金管理(暂定名，以工商局核准注册名称为准)

组织形式：

关键股东

及出资额：

出资期限：

年

经营期限：

年

基金设置背景

1、

基金宗旨和目标

1、基金宗旨

本基金宗旨是以市场化运作、专业化管理，广泛吸引社会资金参与，投资于高成长性及高收益性企业。

2、基金目标

基金依靠专业团体管理，实现市场化及国际化运作；

建立中国产业投资联盟，打通产业资本链及价值链；

成功扶持一批高速成长初创企业，并建立其在资本市场上成功退出机制；

3、基金特点和优势

市场化运作。专业化管理。管理团体组员均由中国含有丰富基金运作经验，技术产业投资经验和技术产业经营管理经验专业人士组成。

管理团体组员知识背景涵盖了政府及私募基金募集及设置，上市及非上市企业投资和管理，并和中国外多家著名VC/PE、投行、中国外权威教授、社会团体、和众多技术应用企业，建立了广泛关系和网络。使基金含有强大增值服务功效。

战略合作伙伴包含国际一流基金（某某基金等），联合筛选项目及投资，实现项目资源共享，风险共担。

采取管理企业、基金、银行托管三方管理模式，银行托管基金资产，行使资金划转监管权和资产保管权，会计师事务所和律师事务所全程参与，以独立第三方身份评定提醒风险，能够多方位规避资金风险。

4、基金成功运作关键

投资理念一致社会投资者和适宜管理团体是基金成功运作关键。

投资理念一致社会投资者

基金投资者对风险投资有一定认识，认同风险投资基础运作模式；

基金投资者不急功近利，认同中长线和价值投资理念；

基金投资者最好含有产业背景，有可能为基金投资和项目退出提供增值服务。

适宜管理团体

恪尽职守，以投资者利益为重；

含有丰富行业实际投资管理经验；

能吸引到真正认同委托专业管理等投资理念社会资金参股，使基金规模和实力深入放大。

基金运行方案

基金管理架构介绍

其它投资人

其它投资人

某某资本

深圳财智汇创业投资基金

（3-5亿元）

管理企业

项目

项目

项目

项目

受托管理

2%管理费+20%业绩奖励

2、管理模式及治理结构

参考国际创业投资管理企业通行模式，组建投资管理企业，并接收基金企业委托，进行项目投资和管理模式。

3、投资领域

投资对象：。

投资领域：关键领域将关键包含以下三个方面，优先考虑医疗、物联网、共享经济类技术企业。

投资区域：关键为深圳地域。

4、投资方法和投资限制

投资方法：股权投资

投资限制：

不得投资于或用于证券、期货和房地产领域，亦不得以资金或基金企业所持有被投资企业股权或其它权利进行担保或融资等活动。

投资于单一企业金额不超出基金规模20%。对初创期科技型中小企业投资总额不低于引导基金出资额2倍。

管理人员必需老实守信、遵守职业操守，尽心尽责地为基金企业做好投资管理工作，不得徇私舞弊，不然给管理企业和基金企业造成损失，应负担对应法律和赔偿责任。

管理企业关联方和基金企业对同一项目进行同轮投资时，管理企业关联方投资条件不得优于基金企业投资条件。

管理企业不得在完成基金企业委托资金80%投资之