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EAS总账常见问题集
金蝶常见问题集
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集团分配一级科目到子公司，子公司新建了二级明细科目并使用，集团能否再新增相同明细科目分配给子公司？
概述：
集团新增的明细科目如果代码和名称与子公司相同，则可以分配；如果代码相同，名称不相同则不能分配。
12
银行存款对账提示：没有可用的对账方案，不允许进行对账处理
解决此问题，请按照下列步骤操作：
1、在EAS主界面，依次单击【系统平台】→【对账中心】，双击【对账方案设置】，打开对账方案设置界面；
2、选择银行对账方案，启用就可以。
13
科目辅助账包括两个核算项目，查询科目余额表时如果核算项目字段过长，线条无法拖动，导致部分字段被隐藏
解决方案：
解决此问题，请按照下列步骤操作：
1、在EAS主界面，依次单击【财务会计】→【总账】→【财务报表】，双击【科目余额表】，打开科目余额表的过滤界面；
2、设置过滤条件过滤出相应科目，单击右键【表格设置】，打开【表格首选项】的窗口；
3、修改核算项目的列宽度，确定即可。
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集团科目分配给下级管理单元后，在集团对科目进行辅助账变更，变更为使用辅助账时：提示下级财务组织**中科目*辅助账没有完全包含科目*的辅助账！
上级辅助账类型不允许用户修改，显示为上级管理单元该科目的辅助账类型，或者是本级管理单元上级科目的本级辅助账类型。本级辅助账类型必须在核算项目上包含上级辅助账类型，即上级辅助账类型中的所有核算项目必须在本级辅助账类型中都存在。
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财务费用下利息收入科目属性为贷方，导致结转损益后在科目余额表里显示一级科目的本年累计借贷方金额为所有明细科目之和，而不是借方与贷方的差额？
概述：
这是由于利息收入的科目属性方向与其一级科目的科目属性方向不一致导致的。如果想查看到差额，建议在科目余额表的过滤条件里勾选不包含结转损益的凭证即可。
16
其他货币资金-保证金科目转入银行存款科目时需要指定现金流量？
概述：
将其他货币资金-保证金科目的科目属性设置为非现金，非银行存款，非现金等价物即可。
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调整期结账时提示没有下一期，不能年结！
解决方案：
解决此问题，请按照下列步骤操作：
1、在EAS主界面，依次单击【基础数据管理】→【辅助资料】→【会计期间】，打开会计期间界面；
2、选择对应的会计期间类型，单击菜单【文件】→【新增期间】，打开新增会计期间的窗口；
3、选择会计期间个数、会计季度个数以及调整期间，下一步，下一步，完成即可。
18
凭证科目选择币别时提示无法获取折算本位币汇率！
原因：
汇率里没有维护凭证的原币与本位币之间的折算汇率。
解决此问题，可以按照下列步骤操作：
1、登陆金蝶EAS系统，单击【基础数据管理】→【辅助资料】，双击打开【汇率】界面；
2、汇率表选择期末调汇汇率对应的汇率表，新增凭证上原币与本位币的折算汇率。
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凭证录入时能否自动带出科目的默认辅助账？
解决此问题，请按照下列步骤操作：
方法一：
1、在EAS主界面，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【凭证新增】，打开凭证-新增的界面；
2、单击菜单【编辑】→【选项】，打开参数设置界面；
3、单击默认设置页签，设置核算项目对应的默认值即可。
方法二：
1、在EAS主界面，依次单击【基础数据管理】→【辅助资料】，双击【核算项目】，打开核算项目的界面；
2、单击工具条上的【设置默认值】，打开核算项目设置默认值界面，设置核算项目对应的默认值即可。
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现金流量表的初始化余额可否不录？
概述：
总账如果是年初启用则可以不录入现金流量的初始余额；如果是年中启用则需要录入现金流量的本年累计数。
21
录入外币科目后为何选择不到外币账户？
解决方案：
录入了核算外币的科目以后，必须先单击菜单栏的【数量/外币】，然后选择相应币别后，辅助账中才能过滤出相应的外币账户，否则系统默认是本位币的凭证，即只能过滤出核算本位币的账户。
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在期末结转损益不显示科目
解决方案：
在结转损益时找不到损益类科目是由于科目余额表系统默认为每30秒自动更新一次。可以通过刷新科目余额表再结转损益的方式。
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资产管理-固定资产-折旧管理-折旧维护，客户在进行折旧费用分摊时是根据产品的产量来进行分摊的，如折旧费用是100，产品A、B的比例不是固定的，那么产品A分摊的折旧费用为100*A产品数量/(A产品数量+B产品数量)，这需要从总账科目中取A、B产品的数量来计算分摊比例
解决方案：
建议通过月末计提折旧以后定义对应的自动转账模板设置折旧的分摊公式，来实现将折旧分摊到对应的产品。
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总账与出纳系统联用，同时出纳系统采取单据登帐。如果通过协同平台生成的报销单，在生成付款单后，不由付款单生成凭证，而是由报销单直接生成凭证，该凭证里包括付款科目的分
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