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工程竣工结算管理流程

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目的

加强工程竣工结算管理。

适用范围

本流程适用于工程竣工结算的编审和复核，工程预算可参照本流程执行。

术语和定义

无。

职责

项目部（核实）

负责与造价部就结算计划进行沟通；

负责督促具备结算条件的合作方按时、准确的提交工程结算资料；

负责“核实”结算原始资料的完整性、准确性；

负责在结算计划规定的时间内按时完成结算资料的核实并移交结算资料给造价部；

项目造价师（初审）

负责在结算计划规定的时间内按时完成结算资料的初审；

负责最终结算资料的完备性和可复核性；

负责将初审意见填写《工程预结算初审和审核意见表》报批和备案；

专业造价师（审核）

负责在结算计划规定的时间内按时完成结算资料的审核；

负责将审核意见填写《工程预结算初审和审核意见表》报批和备案；

造价部经理（复核30％）

负责在结算计划规定的时间内按时完成结算资料的复核；

负责将复核意见填写《工程预结算复核意见表》及《工程预结算审批表》报批和备案；

工作程序

结算资料的报送

项目部工程师向施工单位发出《工程竣工结算通知书》；

施工单位按照结算计划及《工程竣工结算通知书》要求的时间按时报送结算资料给项目部专业工程师；

结算资料的通用要求

工程竣工验收报告或分项工程验收报告；

加盖红章的《结算申请报告》；

与结算相对应的有效合同、补充协议中相关经济条款的复印件；

详细的《工程竣工结算书》（含编制说明），严格按照合同约定的计价方式/计价依据进行计价，具体依据如下：

合同清单单价或合同中约定的取费标准；

工程施工过程中形成的约谈记录/限价单等；

一些甲、乙双方签认明确费用的函件，经审批确认费用的会议纪要；

扣罚款单；

以上资料中约谈记录/限价单/费用函件/会议纪要及扣款罚单等提供原件，无原件者或可提供经过核对后的复印件；

《工程竣工结算书》由施工单位签字/盖章后报送（同时提供电子版本供复核与调整）；

相关的结算工程量计算稿或后附结算图纸(包括签证附图)；范围及内容必须清楚明了，具有较强的可复查性，且图纸是已经过监理及项目部专业工程师签字确认用于施工的，或者经核对过原件的以上资料复印件。

符合公司要求的经过统一编号的现场签证(后附设计变/工程指令资料)资料的原件；

详细填写《工程竣工结算财务对帐单》中项目名称、已付款情况、收款帐号、收款银行等相关要求并盖章后经财务相关经办人确认，原件2份附至结算资料中。

除通用要求外，以下工程的结算资料，还需满足下列特别要求：

土方工程结算

须提供经过甲方/监理/施工单位三方共同确认的交付场地标高图和完成面标高图.标高图中必须有明确的边界线/放坡/工作面等实际情况(合同中约定不计放坡/工作面的除外)；

须划分详细的方格网计算图（10×10）及相关的计算书；

桩基工程结算

桩基工程打桩原始现场记录，包括桩号/桩规格/现状土标高/桩顶设计标高/送桩长度等，须有甲方现场工程师/监理工程师及施工单位三方共同的签字确认；

部品工程结算

施工单位必须作出详细的竣工图纸供甲方现场工程师核对后确认，并提交招标图纸及变更签证作为结算依据，以便对照；

园建/绿化工程类结算

结算资料报送环艺部工程师确认，签注结算核实意见；

样板房工程

样板房工程由项目部专业工程师接管相应的结算资料交接工作；

需提供通过验收意见的样板房现状说明书及其附表；

其他分包工程

总包工程

材料设备类结算

须提供经供货方/监理（无监理的情况除外）/总包/甲方四方签字核实的《材料设备验收单》和配套的《材料设备价格清单》原件作为结算依据.以上单据须符合要求且经过甲方统一编号方可作为结算依据；

项目部专业工程师在接到施工单位结算资料10天内完成核实，填报《工程竣工结算资料移交单》，并移交资料至造价部；

详细核实施工单位结算资料的完整性和依据是否完备；

相关资料核实完备后对附图及无附图计算时现场核实的工程量进行确认并签署核实意见；

对相关扣款的办理；

经办工程师认真填写《工程竣工结算资料移交单》，施工期限/验收情况/签证份数/责任扣款务必正确填写。针对施工单位对于过程中的设计变更及工程指令只报增加不报减少部分，经办工程师在资料核实中须认真核查签证的完备性，发现此种情况须严肃处理；

《工程竣工结算资料移交单》填写完毕后经项目部经理审批签字后移交造价部；

造价部项目造价师对结算资料的核对

结算资料核对要点

资料是否齐全，是否有复印件结算的情况；

竣工验收合格报告中内容填写是否完整，特别注意验收报告中开工日期和完工日期，建筑面积等一应说明是否填写完整；

工程结算工作交接单中内容填写是否完整，项目部经理是否签署；

特别留意交接单中有关竣工图纸，指令变更的描述以及往来款项的说明。