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CashHandling
PoliciesProcedures
RevisedFebruary11,2008
TableofContents
POLICY-CASHCOLLECTIONANDDEPOSIT1
Purpose1
Introduction1
CashHandlingUnits2
RequiredAuthorizationtoCollectMoney1
SegregationofDuties2
ResponsibilitiesofIndividualDepartments3
CompliancewithUniversityPolicyProcedures3
CounterfeitCurrency3
SafekeepingofFunds3
TransferofAccountability4
ControlConcepts4
CashReceipts,RevenueandPettyCash4
SegregationofDuties4
SafeguardingofCash/Receipts4
CashReceiptProcessing4
GiftReceipts5
EmployeeReimbursements5
NatureandSourceofRevenue5
PettyCash/ImprestFund5
DepartmentalBankAccounts5
FidelityBond5
RequirementsforDeposits6
FrequencyofDeposits6
FormtobeUsed8
MoneyDepositedIntact8
GuidelinesintheEventofaRobbery8
RECEIPTANDCOLLECTIONOFCASH10
Purpose10
MethodstoRecordCashReceipts10
ManualProcessing10
CardSales10
ProceduretoFillOutCardSale11
CardSaleRefunds11
CardSaleForm11
CardSale,refundable11
UtilizingaCashRegister,PCorOtherElectronicEquipment12
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