会计电算化系统 总账初始化.doc

会计电算化系统总账初始化

实验三总帐初始化

【实验目的】

掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。

【实验内容】

设置总账控制参数，增加、修改、删除、指定会计科目，设置凭证类别、设置项目目录，输入期初余额。

【实验资料】

见教材P219总账初始化资料。

【实验要求】

以账套主管“张红”的身份登录总账。

【操作指导】

1.启动与注册

(1) 单击“开始”按钮，执行“程序”|“财务系统”|“总账”命令，打开“注册［总账］”对话框。

(2) 选择账套“001华北科技有限公司”；选择会计年度“2008”；输入操作日期“2008-01-01”；选择用户名“张红”；输入密码

2.设置总账控制参数

(1) 首次进入总账系统，打开“总账系统启用”参数设置对话框。

(2) 输入启用日期“2008-01

(3) 单击“确定”按钮，总账系统正式启用。

系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。

(1) 执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。

(2) 分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置（实验资料未列出的项目采用系统默认值）。

(3) 设置完成后，单击“确定”按钮。

3.设置基础数据

建立会计科目——增加明细会计科目

(1) 执行“设置”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有按“新会计制度”预置的科目。

(1) 执行“设置”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。

(2) 单击“记账凭证”单选按钮。

(3) 单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。

(4) 设置完后，单击“退出”按钮。

设置项目目录——定义项目大类

(1) 执行“设置”|“编码档案”|“项目档案”命令，进入“项目档案”窗口。

(2) 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。

(3) 输入新项目大类名称“生产成本”。

(4) 单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。

注意：

?项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。

设置项目目录——指定核算科目

(1) 在“项目档案”窗口中，单击“核算科目”单选按钮。

(2) 选择项目大类“生产成本”

(3) 单击“”按钮，选择参加核算的科目，单击“确定”按钮。

注意：

?一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。

设置项目目录——定义项目分类

(1) 在“项目档案”窗口中，单击“项目分类定义”单选按钮。

(2) 单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码“1”；输入分类名称“自行开发项目”，单击“确定”

(3) 同理定义“2委托开发项目”项目分类。

注意：

?为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。

?若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。

设置项目目录——定义项目目录

(1) 在“项目档案”窗口中，单击“项目目录”单选按钮。

(2) 单击右下角的“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。

(3) 单击“增加”按钮，输入项目编号“101”；输入项目名称“A1软件产品”；选择所属分类码“1

(4) 同理，继续增加其余项目档案。

注意：

?标识结算后的项目将不能再使用。

4.输入期初余额

(1) 执行“设置”|“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。

(2) 直接输入末级科目（底色为白色）的累计发生额和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填列。

(3) 设置了辅助核算的科目底色显示为兰色，其累计发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。

(4)输完所有科目余额后，单击“对账”按纽，完成对账。

(5)单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。

(6)若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。

注意：

?期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。

?已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。