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公司运营计划书

公司运营计划书1

20xx年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任

务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要

求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障;

二是打造一支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效

益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。

一、20xx年经营方针

在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况

和公司发展趋势的基础上，公司确定20xx年的经营方针为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的

经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必

须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、20xx年的经营目标

(一)核心经营目标

20xx年，公司的核心经营目标是：比年同比增长10%

(1)收入及利润指标：

年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，XX

公司完成利息收入3369.11万元，XX公司完成中间业务收入

1491.90万元;年度税后利润(净利润)3480.11万元，税后利

润率71.59%，资产回报率34.80%，其中，XX公司完成净利

润2144.17万元，XX公司完成净利润1335.94万元。

三、主要经营策略

20xx年，公司立足XX区的基础上，向主城九区逐步扩

大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，

公司将20xx年确定为“市场拓展年”，在适量投放广告的基

础上，充分利用银行、工商、税务等资源，建立目标客户群，

有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销

方面，公司将采取下列措施：

1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和

管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与

营销工作。

2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在

20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好XX区内企业

客户群的开发和业务拓展工作。

四、实现目标的保障措施

(一)资金保障

为全面完成公司各项预算，在公司注册资金10000万元

基础上，计划于20xx年4月初向银行申请融资5000万元，

同时从5月份开始启动“委托贷款”业务，全年力争完成20xx

万元的委托贷款业务。

(二)人力资源及后勤保障

市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须

从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1.加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营

销部人员的引进和补充，确保市场营销部、风险管理部用人

需求;建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、

留得住、”，20xx年3月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐

全;建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20xx年6月31

日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员

全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，

对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内

具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬

体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断

地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销

一线倾斜。

4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、

可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管

理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层

考核的原则，20xx年1月11日起，董事会对总经理实施目

标责任考核;总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管

理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

(三)综合管理保障

公司将20xx年定义成为未来三年的经营发展奠定基础

的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。

1.由人力资源部门主导，集合内外资源，自20xx年3

月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，

用