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2024年出纳岗位职责(共20篇)
篇:出纳岗位职责A岗
1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;
2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;
3、负责拟订年度工作安排、工作目标;
4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;
5、负责根据规定管理和运用本级银行票据、收款收据,办理银行结算;
6、负责登记本级银行存款日记账,定期核对银行对账单、及有关账簿,发觉异样状况,刚好报告;
7、负责保管支票财务运用人员印章;
8、完成处领导交办的其他工作。B岗综合管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。
第2篇:出纳岗位职责1.严格执行财经纪律和学校制度,做好支票、现金支付和保管、物品选购 工作。2.努力把好第一关,非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间:每周
一、
五上午。3.收入现金应当当日交存银行,不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额,否则后果自负。4.按时、按规定做好校内内一切收费工作。5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。6.必需随时驾驭银行存款金额,不得出现缺款而开具空额支票。7.账目做到日日清,原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。8.必需仔细记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。9.每月与会计盘现金库一次,每学期査收人账一次。
第3篇:出纳岗位职责出纳岗位职责
一、基本原则
为加强对公司的财务管理,特制定本制度。
1、出纳人员要仔细履行职责,依据《会计法》等法律法规的规定,真实、精确、完整、刚好地登记和反映公司的收支状况。
2、出纳人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则,做到凭证要素齐全、帐目清晰,资金日清月结。
二、收支管理
1、办理现金收付和银行结算业务
每笔支付业务必需经过总经理审签、确定原始凭证按要求整理(业务真实、报销刚好、填写完整、计算精确;事由,经办人,证明或验收人签字手续齐全;票据按要求分类、平整坚固粘贴),出纳人员才能办理款项的支付。
出纳人员在收付款后,必需在原始凭证、记帐凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章,以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付,以防止重收或重付。
不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用现金,严格限制签发空白支票。如因特别状况,确须签发不填注金额的转帐支票时,必需在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。
2、登记现金和银行存款日记帐
出纳人员必需依据已办理完毕的收付款凭证,刚好逐笔依次编码、登记现金和银行存款日记帐,并在记帐凭证上签章,作为已经记帐的依据。必需每日结出现金和银行存款日记帐余额,要做到帐证相符、帐实相符。
月末后5日内出纳人员要将《收付款凭证》、《现金日记帐》、《银行存款日记帐》、《银行对账单》完整、刚好地移交给会计作账务处理。银行存款日记帐余额与银行对账单余额不一样时,对于未达帐项,要刚好提出查询,编制“银行余额调整表”。
三、票证及印章、K宝管理
对转帐支票、现金支票、缴款单、收款收据等重要凭证,财务部门要统一购置,根据数量、种类造册登记。重要凭证领用必需按以下规定执行,用完后的存根要刚好归档。
1、支票及印章、K宝管理
(1)支票的购买、签发均由出纳人员管理,出纳人员应建立“支票运用登记簿”,按支票号依次登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。要确保资金平安和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。
(2)妥当保管印章、K宝,严格按规定用途运用(支票上运用的印鉴共2枚,其中个人印章由出纳员保管,财务专用章由财务主管保管,会计人员对支票的签发要实行复核;操作员、复核员、主管人员K宝要分开保管)。
(3)出纳人员在填写支
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