SAP自学系列-现金管理和预算控制.docx

SAP自学系列-现金管理和预算控制.docx

  1. 1、本文档共15页,其中可免费阅读5页,需付费120金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

现金头寸(CashPosition)流淌性推测

现金头寸(CashPosition)

流淌性推测(LiquidityForecast)

短期的现金治理和推测

中长期的现金治理和推测

现金/各种银行存款/银行结算科目

客户/供给商的各种应收应付

支付建议

现金存款过帐银行结算

现金治理其他业务交易

手工备亡录

选购订单/销售订单

VendorInvoiceCustomerbilling现金治理其他业务交易

推测时间0-5天,可每天监控

通常是1周或更长

现金治理和预算掌握

SAP的TR包括现金治理(CashManagement)/基金治理(FundsManagemen

文档评论(0)

写作定制、方案定制 + 关注
官方认证
服务提供商

专注地铁、铁路、市政领域安全管理资料的定制、修改及润色,本人已有7年专业领域工作经验,可承接安全方案、安全培训、安全交底、贯标外审、公路一级达标审核及安全生产许可证延期资料编制等工作,欢迎大家咨询~

认证主体天津济桓信息咨询有限公司
IP属地辽宁
统一社会信用代码/组织机构代码
91120102MADGE3QQ8D

1亿VIP精品文档

相关文档