2024年商贸公司财务出纳岗位职责.docxVIP

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2024年商贸公司财务出纳岗位职责

篇：商贸公司出纳岗位职责1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，根据规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行仔细复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金平安。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得随意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金刚好存入银行。

3、保管和运用好有关印章和空白支票、空白收据。随时驾驭银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要刚好办理挂失手续；对空白收据要妥当保管，并仔细按规定办理领用、注销手续。

4、刚好确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，根据规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一样，未达帐项要刚好查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项刚好缴存银行。6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。7、仔细完成财务负责人交办的其它事项。

第2篇：公司财务出纳岗位职责公司财务出纳岗位职责

出纳工作职责

一、依法按章办公。

仔细学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《会计基础工作规范》、《内部会计限制规范》、《会计档案管理方法》和本公司制定的有关财务会计工作的各项制度。

二、现金管理工作。

仔细执行国家财经法规、现金管理制度，负责对公司货币资金收支和管理工作，保证货币资金的平安性，定期盘点现金余额，对短缺付赔偿责任，盈余也不得私下取走。

票据管理工作。

按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。负责对银行承兑汇票的收取、转出、托收等工作，做好记录工作，保证其完整性和平安性。四、印章管理工作。

负责对公司财务印鉴章，银行账号章，发票章等印章以及银箱密码和钥匙的管理，未经允许，不得转交给他人，不得随意告知他人银箱密码。

五、发票管理工作。

负责开具发票，购买发票，发票的验证等工作，同时妥当保管发票和防伪税控系统等。依据所开具的发票制作销售凭证。

六、基本财务数据记录工作。

负责登记公司存货的进销存手工帐；现金、银行存款的流水账；以及其他记录工作。

七、凭证、账册的打印及装订工作。

八、完成领导交办的其他工作。

财务岗位职责1、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。依据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清楚，报账刚好。负责公司税金的计算、申报和解缴工作，帮助有关部门开展财务审计和年检。

3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，详细负责编制公司内部月度、年度报表，做到帐表相符，仔细分析，有状况要说明，按时上报。并做好会计档案管理工作，做到平安、保密

4、常常检查收支状况，刚好清理货款到账状况，并依据收款状况进行登记；分析费用升降缘由，提合理化建议，刚好向经理反映本单位经济活动状况。

5、负责公司各种证件、公章及各银行卡、U盾的保管，不得交予他人，出纳借出后需督促其刚好归还。

6、在公司群通报每日到账金额，并登记在案，每个款项备注对应的业务员姓名，便利后续查询，并不定期的查看银行的到账款。7、定期购买发票，并依据客户须要开具发票或收据。

8、每月10日、20日、月底圆通代收的对账单，并交付给出纳，每月月底清算其他快递的运费总金额。每月月底月结客户的账单、交由相关人员结款。每周代收账单算出总金额并交付相关