2024年财务部门工作计划及工作总结.ppt

2024年财务部门工作计划及工作总结00汇报人：XXX024年财务部门工作计划概述01总资产回报率（ROA）提升10%通过优化资产结构，提高资产周转率降低负债率，减少财务费用提高投资收益，增加净利润营业收入增长率达到20%开拓新市场，增加客户群体提高产品附加值，提高毛利率优化销售渠道，提高市场占有率成本费用利润率提高5%严格控制成本支出，降低营业成本提高费用使用效率，降低管理费用加强财务监督，防范财务风险年度财务目标与关键绩效指标财务部门组织架构及人员分工财务总监（1人）负责财务部门的整体规划与管理参与公司战略规划与决策负责与总部及外部机构的沟通协调财务经理（2人）负责预算编制与执行负责成本控制与利润分析负责财务报告与税务筹划会计（4人）负责日常账务处理与报表编制负责资产管理与财务监控负责税务申报与合规性检查出纳（2人）负责资金收支与保管负责银行账户管理与对账负责财务印章与档案管理等制定年度预算目标与方案收集各部门预算需求与预算明细预算审批与调整，确保预算合理性第一季度：预算编制与审批制定成本控制策略与方法定期分析成本费用与利润情况提出成本优化建议，提高盈利水平第二季度：成本控制与利润分析完善财务报告体系与报表编制分析财务数据，为决策提供支持制定税务筹划方案，降低税负第三季度：财务报告与税务筹划第四季度：资金管理与风险控制预测资金需求，制定筹集策略分析资金使用效率，提出优化建议加强风险控制，确保财务安全年度财务工作计划时间表与阶段目标预算管理与成本控制02收集各部门预算需求与预算明细分析历史数据，预测未来收入与支出制定预算目标与方案，确保预算合理性预算编制提交预算方案至公司管理层组织预算评审会议，听取各部门意见调整预算方案，确保预算符合公司战略目标预算审批跟踪预算执行情况，定期报告预算差异分析预算差异原因，提出改进措施调整预算目标与方案，确保预算有效性预算执行与监控年度预算编制与审批流程成本预测与预算分析历史成本数据，预测未来成本趋势制定成本控制目标与方案，确保成本合理性跟踪成本执行情况，定期报告成本差异成本分析与控制定期分析成本结构，找出成本优化点制定成本控制策略与方法，降低不合理支出监控成本控制效果，确保成本目标实现成本考核与激励设定成本考核指标，评价成本控制效果对成本控制优秀的部门与个人进行奖励对成本控制不力的部门与个人进行惩罚与改进成本控制策略与方法??????严格按照预算目标与方案执行跟踪预算执行情况，确保预算有效性加强预算监控，防范预算风险预算执行策略当预算与实际情况发生重大差异时，及时调整预算分析预算调整原因，制定预算调整方案审批预算调整方案，确保预算合理性预算调整策略设定预算考核指标，评价预算管理效果对预算管理优秀的部门与个人进行奖励对预算管理不力的部门与个人进行惩罚与改进预算考核与激励??????预算执行与调整策略财务报告与分析03财务报告体系构建制定财务报告体系与报表编制规范确保财务报告内容完整、准确、及时建立财务报告审批流程，确保报告质量财务报告体系完善根据公司业务变化与会计准则更新，调整财务报告体系加强财务报告监控，提高报告质量定期组织财务报告评审会议，改进报告体系财务报告审批与传递提交财务报告至公司管理层与相关部门组织财务报告审批会议，听取意见与建议根据审批结果，调整财务报告，确保报告合规性财务报告体系构建与完善财务数据收集与整理收集财务数据，确保数据来源真实可靠整理财务数据，便于分析与应用建立财务数据仓库，便于数据存储与查询01财务数据分析方法运用财务比率分析、趋势分析等方法对财务数据进行深入挖掘，找出数据背后的信息为公司决策提供财务数据支持，提高决策准确性02财务数据报告与展示编制财务数据报告，展示分析结果提交财务数据报告至公司管理层与相关部门根据反馈结果，调整财务数据分析方法，提高分析效果03财务数据分析与挖掘财务报告审批与传递流程财务报告审批流程提交财务报告至公司管理层与相关部门组织财务报告审批会议，听取意见与建议根据审批结果，调整财务报告，确保报告合规性财务报告传递流程将审批后的财务报告发送至公司管理层与相关部门建立财务报告传递记录，便于追踪与管理加强财务报告传递监控，确保信息传递准确及时资金管理与风险控制04资金需求预测分析公司业务发展、投资计划等因素，预测资金需求建立资金需求预测模型，提高预测准确性定期更新资金需求预测，适应公司业务发展变化筹集策略制定分析公司资金状况与筹集渠道，制定筹集策略优先选