出纳人员工作职责模板（五篇）.docVIP

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出纳人员工作职责模板

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员工作职责模板（二）

1.对公司忠诚，服从领导;

2.大学本科学历，具有一两年的工作经验;

3.要有初级会计证以上专业证书;

4.对现代网络办公熟悉。

5.负责公司出纳工作及相关财务事宜;

6.负责公司员工的各项日常报销;

7.负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

8.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

9.负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

10.按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购____开具领出登记进行妥善管理;

11.配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

12.完成上级领导安排的其他工作。

出纳人员工作职责模板（三）

1、发票的领取保管及开具，根据发票的管理规定，及时正确的开具发票;

2、督促有关方面及时进行往来款项的结算，及时反馈往来账款的情况;

3、会同有关部门同事出差报销款项核对，对于客户与供应商定期对账，对于有差异的账款，及时找出原因;

4、业务员销售提成核算;

5、熟练应用草窝及Office办公软件，会操作财务相关软件;

6、负责公司日常行政事务;

7、协助人事经理对各项行政事务的安排及执行;

8、配合公司领导交代的其他工作;

出纳人员工作职责模板（四）

1、负责日常收支管理核对及应收应付的核对等工作;

2、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责记账凭证的装订、保存、归档财务相关资料;

4、负责开具各项票据整理等工作;

5、负责销项发票申购和使用、进项发票和海关缴款书登记认证;

6、负责银行付款制单和银行结付汇业务;

7、完成上级交给的其他银行、税务事务性工作。

出纳人员工作职责模板（五）

1.根据财务制度、公司规定，办理现金收付和银行结算业务，行现金报销审批制度;

2.做好现金及银行存款日记账，并定期与会计对帐，做到帐实相符;

3.定期编制《银行存款余额调节表》并上报集团管理公司;

4.每月末，编制《缴费通知书》，并负责交至管理部下发;

5.每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书，并负责交至管理部下发;

6.保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用;

7.每月月末，定期编制代收暂收款项明细表，定期编制收费、欠款明细表，及时、准确报送公司及总公司;

8.负责工资发放，根据经营需要，提取、送存和做好资金安全保管。货币资金余额情况;

9.领导交办的其他工作。