社联财务部工作计划.pptx

社联财务部工作计划2023REPORTING

工作目标与任务预算编制与审核资金管理财务报表编制与分析内部控制与审计监督团队建设与培训提升目录CATALOGUE2023

PART01工作目标与任务2023REPORTING

总体目标实现财务规范化管理建立健全的财务管理制度，确保社联资金的安全、合规和高效使用。提升财务透明度通过定期公开财务报告，加强与社联成员和其他利益相关者的沟通，提升财务透明度。促进社联发展通过合理的资金规划和预算，支持社联各项活动的顺利开展，推动社联整体发展。

具体任务建立健全财务管理制度包括预算编制、审批、执行、监督和评价等各个环节，确保社联资金使用的规范性和有效性。编制年度预算和季度预算根据社联的发展战略和实际需求，编制年度预算和季度预算，合理分配资金资源。加强财务报告和公开工作定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，及时公开财务信息，接受社联成员和其他利益相关者的监督。进行财务风险评估和管理识别潜在的财务风险，制定相应的应对措施，确保社联资金的安全和稳定。

03社联发展得到有力支持通过合理的资金规划和预算，支持社联各项活动的顺利开展，推动社联整体发展，提升社联的影响力和竞争力。01财务管理制度得到完善和执行财务管理制度得到全面建立和执行，社联资金使用更加规范和高效。02财务透明度得到提升通过定期公开财务报告，加强与社联成员和其他利益相关者的沟通，提升财务透明度，增强社联的公信力和凝聚力。预期成果

PART02预算编制与审核2023REPORTING

优先保障重点支出在预算编制过程中，应优先保障重点支出，如人员经费、基本运转经费等，确保社团正常运转。精细化编制预算编制应精细化，对每项支出进行详细的测算和评估，确保预算的准确性和合理性。量入为出，收支平衡预算编制应坚持量入为出、收支平衡的原则，确保各项支出在预算范围内，避免超支现象。预算编制原则和方法

社团提交预算申请财务部初审主席团审批公布预算结果预算审核流程各社团在规定时间内向财务部提交预算申请，包括详细的支出计划和预算金额。初审通过的预算申请提交至主席团审批，主席团根据社团实际情况和整体预算情况进行审批。财务部对各社团提交的预算申请进行初审，主要审核预算的合理性和合规性。审批通过的预算结果将在规定时间内公布，各社团需按照批准的预算执行。

在预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整预算，社团需向财务部提交预算调整申请。预算调整申请财务部评估主席团审批公布调整结果财务部对社团提交的预算调整申请进行评估，主要评估调整的合理性和必要性。评估通过的预算调整申请提交至主席团审批，主席团根据社团实际情况和整体预算情况进行审批。审批通过的预算调整结果将在规定时间内公布，各社团需按照调整后的预算执行。预算调整机制

PART03资金管理2023REPORTING

通过向会员收取会费，作为社联活动经费的主要来源。会员会费赞助商合作校内外筹款活动积极寻求与赞助商的合作，获取资金支持。组织筹款活动，如义卖、募捐等，筹集资金。030201资金筹措途径

根据社联各部门的活动计划，合理分配活动经费，确保活动的顺利进行。活动经费投入资金用于改善社联办公条件、购置必要的设备和用品。基础设施建设为会员提供一定的福利，如节日礼物、生日礼物等。会员福利资金运用计划

制定完善的财务管理规定，规范资金使用流程。建立健全的财务管理制度对每项支出进行严格审批，确保资金使用的合理性。实行严格的财务审批制度定期对社联财务状况进行内部监督和审计，确保资金安全。加强内部监督与审计及时发现并处理潜在的财务风险，确保社联财务稳健运行。建立风险预警机制资金安全与风险防控

PART04财务报表编制与分析2023REPORTING

财务报表种类及要求反映社联在某一特定日期的财务状况，包括资产、负债和所有者权益的情况。反映社联在一定会计期间的经营成果，包括收入、费用和利润的情况。反映社联在一定会计期间的现金流入和流出情况，以及现金净增加额。对财务报表中的重要项目进行详细解释和说明，提高报表的可读性和透明度。资产负债表利润表现金流量表报表附注

发布报表将审核通过的财务报表发布给相关的领导和部门，以供他们了解和评估社联的财务状况。审核报表对编制好的财务报表进行审核，确保数据的准确性和完整性。编制报表根据财务报表的种类和要求，使用专业的财务软件或工具编制相应的报表。收集原始数据从社联的各个部门收集相关的财务数据，包括收入、支出、资产、负债等方面的数据。整理数据对收集到的原始数据进行分类、汇总和整理，以便进行后续的报表编制工作。财务报表编制流程

偿债能力指标营运能力指标盈利能力指标发展能力指标财务分析指标体系构括流动比率、速动比率等，用于评估社联的短期偿债能力。包括应收账款周转率、存货周