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申请人填写完整的支票申领单,提供完整、合法单据
申请人填写完整
的支票申领单,提供完整、合法单据
工程公司各相关部门、项目
经理及工程公司经理签字审批(以工程公司经理授权的相关责任人为准)
工程公司主管
会计审核
审核未通过
则退回申请人
审核通过
工程公司出纳开出《付款
通知书》
财务总监签字
审批
审批未通过
退回出纳
审批通过
结算中心资金结算会计开具支票或通过网上
银行支付,资金经理盖财务章或审核网银
内控目标:
严格控制付款风险
关键控制点:
是否按照合同约定付款;
是否与账面数相符或小于账面数;
是否提供合法单据;
审批手续是否完整
办理时间:每周二、周四
附005 工程公司付款流程图
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