化工报告模板1.doc

14.投资估算和资金筹措

14.1投资估算

14.1.1项目概况

本项目投资估算根据化工行业《投资项目可行性研究投资估算编制办法》和我院各专业所提条件编制。本项目估算范围包括主要生产项目、配套公用工程项目和其他费用及预备费。

14.1.2编制依据

a设备购置费以设计人员提供、设备生产厂家询价计列。

b.安装工程费参照《化工建设概算定额》及类似工程安装估算指标估算。c、建筑工程费根据建筑结构形式、生产工艺要求，参考类似工程造价指标和当地目前市场价格水平，按平方米造价指标估算。

14.1．3建设投资估算

包括工程费用、固定资产其他费用、无形资产费用、其他资产费用及预备费，该项目建设投资估算值为//TZ5//万元，其中：建筑工程//TZ1//万元，设备购置//TZ2//万元，安装工程//TZ3//万元，工程其他费用及预备费//TZ4//万元。详见表11-1“建设投资估算表”。

14.1．4建设投资分析

表14-1投资分析表单位:万元

序号

项目或费用名称

投资额

占建设投资%

一

工程费用

（xxxx）

（xxxx）

(1)

设备费

（xxxx）

（xxxx）

(2)

安装费

（xxxx）

（xxxx）

(3)

建筑工程

（xxxx）

（xxxx）

二

固定资产其他费用

（xxxx）

（xxxx）

三

无形资产

（xxxx）

（xxxx）

四

其他资产

（xxxx）

（xxxx）

五

预备费

（xxxx）

（xxxx）

六

建设投资合计

（xxxx）

100

14.1．5建设期贷款利息估算

本工程建设期（x）年，建设期利息//ZB(3)//万元。

14.1．6流动资金估算

流动资金按详细估算法，即分别根据周转天数，结合项目的经营情况，确定应收帐款、存货、现金、其它流动资金，上述各项之和为流动资产；流动资产减流动负债(主要为应付帐款)等于流动资金。流动资金按//JJPJ（1）//估算，正常年份需流动资金//TZ9//万元。（详见表2）

14.1.8项目总资金（项目工程总投资）

项目总资金等于建设投资、建设期贷款利息、流动资金之和，项目总投资为//TZ6//万元。

14.1.9项目总投资（报批项目总投资）

报批项目总投资等于建设投资、建设期贷款利息、铺底流动资金之和，为（xxx）万元。

14.2投资计划与资金筹措

14.2.1投资计划

建设投资//TZ7//万元,本项目建设期//JJPJ//年,第一年用款占40%，第二年用款占60%。

14.2.2资金筹措

筹措资金总额//TZ10//万元,权益资金//JJPJ（3）//%，银行贷款//100-JJPJ（3）//%。权益资金总额//TZ11//万元，其中用于建设投资的权益资金//TZ12//万元，用于建设期利息的权益资金//TZ14//万元，用于流动资金的权益资金//TZ13//万元。债务资金//TZ15//万元，用于建设投资的长期借款//TZ16//万元，用于建设期利息的借款//TZ17//万元，利率××%，流动资金借款//TZ18//万元，利率××%。

详见11-2“投资计划与资金筹措表”。

建设投资估算表

附表1单位：万元

序号

工程或费用名称

建筑

工程费

设备及工器

具购置费

安装

工程费

其他

费用

合计

其中

外币

比例

(%)

1

固定资产投资费用

1.1

工程费用

1.1.1

主要生产项目

1.1.1.1

联合车间

1.1.2

辅助生产项目

1.1.2.1

库房

1.1.3

公用工程项目

1.1.3.1

电

1.1.3.2

水

1.1.3.3

平

1.1.4

服务性工程项目

1.1.5

厂外工程项目

1.2

固定资产其他费用

1.2.1

建设管理费

1.2.2

可行性研究费

2

无形资产

2.1

土地使用权

3

其他资产费用

3.1

开办费

3.2

长期待摊费用

3.2.1

样品样机购置费

3.2.2

农业开荒费

3.2.3

非常损失

3.2.4

其它长期待摊费用

4

预备费

4.1

基本预备费

4.2

涨价预备费

5

建设投资合计

100.00

比例(%)

..

项目总投资使用计划与资金筹措表

附表3单位：万元

序号

项目名称

合计

第1年

第2年

第3年

1

投资合计

1.1

建设投资

1.2

建设期利