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证券投资基金托管协议模板4篇

篇1

证券投资基金托管协议

甲方：（托管人）

乙方：（基金管理人）

丙方：（基金托管人）

鉴于：乙方系一家依法成立、合法登记的证券投资基金管理机构，拟设立证券投资基金，为基金中的投资者提供专业的资产管理服务。为了保障基金投资者权益，乙方与丙方就基金的托管服务事宜达成如下协议：

第一条《基金托管协议》（本协议）的签订：本协议是甲、乙、丙三方分别签署的，自协议签署之日起生效。

第二条基金托管人的义务：丙方承诺按照业务规则及国家法律法规，认真、谨慎地履行基金的托管职责，维护基金资产财产的安全、稳健增值，并依法保护基金投资者的合法权益。丙方需提供有关基金业务的报告、通知和其他资料，并且协助乙方进行相关的监督工作。

第三条基金管理人的义务：乙方承诺合法合规地管理基金资产，依法报告基金业务资料，保护投资者的权益。乙方需按照基金合同的约定，向丙方提供基金资产托管的相关信息，并确保基金数据的真实性和完整性。

第四条基金托管费用：丙方作为基金托管人，有权收取基金托管费用。具体的收费标准、收费时间等事宜应当根据《基金托管协议书》确定。

第五条保密协议：甲、乙、丙三方在履行本协议过程中所知悉的对方信息应当予以保密，并且不得向第三方披露。如有违约行为，应承担法律后果。

第六条争议解决：甲、乙、丙三方因本协议发生争议时，应本着友好协商的原则进行解决。如协商不成，可向中国证券监督管理委员会申请调解，并签署书面协议。

第七条协议的生效、完备与终止：

（一）本协议经三方签字盖章后生效；

（二）本协议一式两份，各方均持有一份，具有同等法律效力；

（三）如有未尽事宜，乙、丙两方可另行签署补充协议；

（四）本协议解除的事宜，应当提前三个月书面通知，不影响对未完成托管任务的完成。

（五）本协议有效期为____年，若期满后，双方经协商可以续签新的协议。

以上为《证券投资基金托管协议》的内容，各方请认真履行协议中的责任和义务。愿双方合作愉快，共同推动基金业务的发展。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

丙方（盖章）：

签订日期：年月日

此份协议正本各方各执一份，具有同等法律效力。

篇2

证券投资基金托管协议模板

甲方（基金托管人）：______________________

乙方（基金管理人）：______________________

经甲乙双方友好协商，就乙方设立的证券投资基金（以下简称“基金”）委托甲方托管的事宜，达成以下协议：

一、基金托管的基本情况

1.甲方同意担任乙方所设立的基金的独立托管人，负责基金资产的安全保管、交易结算、信息披露监督等职责。

2.乙方保证所设立的基金及其运作合法合规，并承诺遵守相关法律法规和有关规定，保证基金的投资活动符合国家政策及基金合同规定的投资范围和比例。

二、基金托管的权利和义务

1.甲方的权利和义务

1）托管基金的资产，包括但不限于股票、债券、证券投资基金等。

2）对基金账户中的资金、证券等进行监管，确保投资资金安全。

3）提供有关基金存管的信息披露支持。

4）根据乙方的委托，履行相应的托管职责，包括但不限于证券结算、资金划转等。

5）负责基金的份额登记和赎回。

6）及时向乙方报告基金账户的资产情况、运作情况等。

2.乙方的权利和义务

1）将基金的资产委托甲方进行托管。

2）按照众筹方案和基金合同的规定管理基金。

3）及时向甲方提供有关基金运作的必要信息。

4）保证甲方能够合法地行使基金托管人的权利和履行义务。

三、资产托管的报酬

1.乙方应按照《基金合同》的约定向甲方支付托管服务费用。

2.甲方提供额外服务需支付额外费用，并应当经双方协商一致后决定支付方式、金额等。

四、风险提示

1.市场风险：证券投资存在价格波动，可能导致基金资产净值波动。

2.政策风险：国家政策、法律法规变化可能对基金投资产生不利影响。

3.利率风险：利率变动可能影响债券等固定收益产品的价格。

4.信用风险：证券发行方违约等事件可能导致基金资产损失。

五、法律适用和争议解决

1.本协议适用中华人民共和国现行法律。

2.乙方和甲方在履行本协议过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，双方可以协商选择相关仲裁机构进行仲裁。

六、其他事项

1.本协议自双方签署之日起生效，有效期为______________。

2.本协议一式