2022年财务资金管理述职报告.doc

财务资金管理述职报告

尊敬的各位领导：

下午好！

承蒙各位领导的厚爱，2022年我有幸竞聘担任财务资金部副经理一职，分管会计核算工作。首先，感谢公司给我这次机会，让我拥有一个锻炼自己、提升自己的平台。过去的一年，是我走上副经理岗位的第一年，也是备受考验的一年，我深知自己肩上的责任重大，任职以来一直严格要求自己，恪尽职守，以高度的责任心对待各项工作，边工作，边学习，边总结。一年的工作中，有苦，有泪，也有欢笑，但更多的是感恩。感谢各位领导的重视和支持，感谢总部各部门，各分公司以及各项目的配合。下面将我2022的工作情况及2023年的工作计划向各位领导汇报如下：

一、2022年完成的主要工作任务

（一）会计核算及相关工作

1.顺利完成财务各种报表的编制工作，并准确、及时上报总部。

2022年，公司在要求提前上报财务快报的同时，加强了对财务快报质量的控制，要求快报指标与报表指标的差异率控制在5以内。为了提高数据准确性，在快报编制上报前，我会对货币资金、应收应付款项以及收入利润等情况全面摸底，每项指标估算有理有据，很好地控制了差异率。

在报表编制过程中，时时关注各项指标的变化，特别是对关键指标的控制，及时向领导汇报，确保出具的季度、年度报表，指标均能在可控范围内。在审核、汇总财务报表环节，重视财务报表的质量，保证上报的报表准确无误。

在今年三季度的财务快报与财务报表对比分析中，公司是集团唯一一家指标差异率全部控制在总部要求范围内的单位，报表的准确性得到了公司领导的称赞，这是对财务部2022年报表工作的最好肯定。当然，这主要得益于领导的指导与支持，也离不开财务部所有同事的配合与协作。2023年，我们会继续努力，更进一步。

2.顺利完成2011年报、2022年中期会计报表以及2022年年报预审等相关工作，无报表差异调整。

2022年，总部更换会计师事务所。对新事务所审计流程及审计关注点的陌生，给我们的审计配合工作带来了较大的压力。因此，在事务所进场前，我就积极做好各项准备工作，安排财务人员填列各种测试模板，严格审核，并提前考虑可能被事务所关注的重点。审计过程中，积极配合事务所，在资料发出前严格把关，保证质量，并保持与事务所良好沟通，及时回应事务所提出的各项疑问。目前正在完成过程中的年报，也提前考虑了事务所的审计要求，进一步规范账务处理，避免审计调整事项。

（二）财务NC新旧系统的转换。

2022年初，总部统一要求进行NC系统的转换，在系统转换期间，总部公司各项工作分开部署，次序推进。包括进行客商档案的清理、帐套建立、财务人员角色建立与权限分配、部门档案的统一、项目档案的添加、存货档案的建立及现金流量辅助核算的设置等。7月，财务系统正式上线后，对各种辅助核算统一要求，规范账务处理。并于8月完成新旧系统账务的核对。此外，新系统上线后，将原来的按季度列收入成本转换为按月按时列收入成本，每月定时进行收入和利润的摸底，定稿每月利润指标。

（三）预算管理工作

1.在总部各部门以及各区域公司的支持配合下，完成了2022年的管理费预算的编制以及下达工作，并按季度进行了详细的分析，反映各部门管理费用的节超情况。在区域公司实体化后，完成了各区域公司2022年度预算主要指标的下达，以便对各区域公司年度总情况进行指标考核。

2.在各部门的配合下，对公司2023年的合同额、收入、利润等主要指标进行了预测，完成了总部公司2023年综合预算的编制上报工作。

虽然2022年预算管理工作顺利完成，但由于相关经验的缺乏，使得整个编制过程有些反复，效率不是很高。相信经过2022年经验的总结和积累，2023年此项工作一定会完

（四）税务管理工作

税务管理方面完成的主要工作如下：1.按时完成税务月报、季度税务报表的填制上报工作，降低税务风险；2.配合公司完成了2018年-2021年的总分机构税务检查资料的提供；3.在技术质量部的牵头下，配合公司完成了2018年-2021年研发费用台账的登记、审核、上报，配合公司完成所得税加计扣除工作；4.配合公司完成了2021年所得税汇算清缴资料的准备工作。

（五）其他工作

除了完成日常工作之外，2022年还统筹安排完成了以下工作：两次财务自查，编写财务自查报告，并对自查发现的问题进行整改，控制公司的财务风险；迎接总部财务大检查工作；完成了1月到10月份的财务会计凭证的审核工作；按总部要求，完成了珠海工程公司、深圳实业公司、深圳宏联建材国有资产管理委员会的产权登记工作。

虽然过去的一年，我顺利完成了自己的本职工作，但总结本年工作情况，依然有很多地方可以进一步改进，如：作为一个中层管理人员，除了要做事尽心尽责之外，还需要在部门与部门之间的沟通协调以及本部门人员的安排方面，做到游刃有余。后续，我将会不断加强实践历练，促进管理技能和专业技能的同步提升。