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财务目标出纳

合同编号：__________

甲方（合同签订方一）：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：________________

乙方（合同签订方二）：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：________________

鉴于甲方为一家依法成立并有效存在的企业，乙方为具备相关资质的财务目标出纳服务提供商，双方为了明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同标的

1.1本合同约定的服务标的为乙方为甲方提供财务目标出纳服务。

第二条服务内容

（1）负责甲方日常现金收支的管理；

（2）负责甲方银行存款的管理；

（3）负责甲方支票、汇票、本票等金融票据的管理；

（4）负责甲方财务报表的编制；

（5）负责甲方税务申报工作；

（6）负责甲方财务风险的控制；

（7）其他与财务目标出纳相关的服务。

2.2乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规的规定，履行财务目标出纳的各项职责，保证财务目标的实现。

第三条服务期限

3.1本合同的服务期限为____年，自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的服务内容全部完成之日止。

3.2除非一方提前终止本合同，否则双方应按照本合同的约定履行各自的权利义务。

第四条服务费用

4.1乙方提供的财务目标出纳服务费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

4.2甲方应按照本合同约定的服务费用支付期限和方式，向乙方支付服务费用。

第五条支付方式及期限

5.1甲方应按照本合同约定的服务费用支付期限和方式，向乙方支付服务费用。

5.2甲方支付服务费用的期限为每个服务周期结束后的____个工作日内。

第六条保密条款

6.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

7.2若乙方未按照约定时间、质量完成服务，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期部分服务费用×逾期天数×逾期违约金比例。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签名）：______________

乙方代表（签名）：______________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.甲方企业法人营业执照副本复印件

2.乙方财务目标出纳服务资质证书复印件

3.双方签订的保密协议

4.乙方完成的财务报表及税务申报文件

5.双方签订的金融服务协议

6.乙方银行账户信息

7.甲方授权书

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付服务费用，视为违约。

2.乙方未按约定质量完成服务，视为违约。

3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密，视为违约。

4.一方提前终止合同，未经对方同意，视为违约。

5.乙方未按国家法律法规规定履行财务目标出纳职责，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.财务目标出纳：指为甲方提供日常现金收支、银行存款、金融票据管理，财务报表编制，税务申报等财务服务的行为。

2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

3.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

4.服务费用：指乙方为甲方提供财务目标出纳服务所收取的费用。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方延迟支付服务费用：乙方应与甲方沟通，催促按时支付，必要时可依法申请仲裁或诉讼解决。

2.乙方服务质量问题：甲方有权要求乙方在规定时间内整改，严重者可终止合同并索赔。

3.泄露商业秘密：违约方应承担违约责任，赔偿损失，必要时可依法申请仲裁或诉讼解决。

4.合同履行过程中发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼解决。

五、所有应用场景：

1.甲方为依法成立的企业，需要专业财务目标出纳服务。

2.乙方具备相关资质，愿意为甲方提供财务目标出纳服务