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资金运营合同范本(合集7篇)

（经典版）

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序言

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资金运营合同范本(合集7篇)

资金运营合同范本第1篇

立合同单位：

中国人·民银行上海市XX区办事处(以下简称甲方)

上海市XXXX厂(以下简称乙方)

为了积极支持轻、纺、手工业的发屁增加市场供应；扩大出口，

多创外汇；同时加强资金管理，节约资金使用，经双方协商，签订本

合同，共同遵照执行。

一、乙方在生产经营、资金管理中，保证实现下列要求：

1．以销定产，产销衔接，按质按量按期完成合同任务。

按照产销合同，合理安排生产作业计划，并据以编制采购计划、

销售计划、财务收支计划，经邀请甲方参加平衡会审后，编制借款计

划。这些计划和执行情况，按期报送甲方。

2．要有具体落实的挖潜指标和措施。现有积压呆滞物资XX万

元，保证年内处理XX万元。

3．制定合理节约的消耗定额、资金定额，建立和健全资金平衡

会议、流动资金分口分级管理和经济活动分析等基本财务资金管理制

度，保证资金使用效果较好。

工业总产值：确保年度XXXX万元，力争XXXX万元。

百元产值资金率：年末XX元，比上年实绩加速百分之X。

4．严格遵守财经纪律和结算制度，加强两类资金分口管理，贷

款有适用适销物资作保证。当月会计报表结出后，如发生贷款保证不

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足时，在两天内主动归还多借贷款。

二、甲方根据工业贷款方法，在乙方实现上述条件的同时，给予

优先贷款扶植