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仓库单据管理办法

总体原则：

物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物

资安全、质量保证。保管做到业务真实、登记正确、清晰、字

迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开

具单据分类准确、及时盘点库存。

一.入库单

1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的及请

购单。2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检

员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能

收发货，财务判定为无效单据。

3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产

品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别

登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，

注意字迹清晰、工整。

5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，

并与财务部数量科目核对相符。

6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度

及流程规定，装订成册由仓库保管。

二.产成品（半成品）入库单

1.办理入库根据：根据生产部门填写入库表及入库记实，

具体填写本入库单，具体注明名称、规格、数量。

2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管

员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品

不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。

3.填写：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记实

表，注销产品数量、规格、型号。保管员填写入库单，办理产

成品入库，同时作为财务部月末计较产品生产成本的根据。

4.对帐：入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部

月报对账相符。5.票据保管：入库单按生产编号及产品规格分

类，装订成册。

6.验收：注意种类、数量、规格、质量有无问题.

三.领料单：

1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，

保管员据此发料同时签字确认。

2.单据保管：按照原料种类分别装订成册。

3.对帐：月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计

科目一致。

四.出库单（产成品）：

1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库

单》，由业务组开单员、保管员、提货人配合签字，仓库凭单

签字发货。

2.出库单一式五联分配流程按财务部据流程规定办理。仓

库保管员未签字，未到场监督不许发货。

3.出库单中各项由业务部按单中各项规范填写（打印）作

为仓库、业务部、财务部、客户联、出门联的依据。月末由仓

库填报产成品收发结存月报表，与营业部、同财务部对账月结

相符。

4.保管按照产种类类记账，分类别装订。

5.XXX留存业务部核对，记账联交与财务，第三联保管

记账，XXX作为出库单据交与提货人，第五联作为出门联交

与公司门卫或者保安。

A制造企业仓库办理票据通报流程规范

一.入库单

1.入库单亦称进仓单、入仓单。所有物质、物员、采购材

料等进仓，均需填写进入库单。本单一式四联，由保管员凭供

应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写

与验收。

2.四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务

记账入账；第三联为质检联；XXX为客户联给供货单位查询。

3.质检部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签

字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货

出库。

4.附：入库单流程图：

采购部门提供：

1.实物进仓

2.送货单

3.采购合同

4.请购单或采购计划

5.货物

采购部门：

凭送货单及采购等填制现金物料报销单

仓库：

凭单验收入库：

1.填写四联入库单、验收报告

2.四联入库单必须送货员、质检员、保管员同时签字

3.仓库保存XXX

质检部：在收到仓库通报的入库单，立即进行检验，检验

合格之后立即交与财务备案。

财务部：凭第二联入库单及送货单、等填制记账凭证

采购与财务对账：