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房地产公司审计发现问题及整改情况报告

报告标题：房地产公司审计发现问题及整改情况报告

一、引言

本报告旨在总结房地产公司审计过程中发现的问题，并说明已

采取的整改措施。审计是为了保证公司运营的透明和合规性，

以及防范风险，提高公司的经营效率和价值。

二、审计发现的问题

经过全面的审计程序，我们发现了以下问题：

1.资金管理问题：公司在资金管理方面存在不规范的情况，包

括资金流动性不足、款项滞留在银行账户中等。

2.财务报表准确性问题：财务报表存在错误计算、未按照准则

进行披露等问题。

3.合同管理问题：公司在合同签订和履行过程中存在的合同未

妥善归档、履约不完整等问题。

4.内部控制缺陷问题：公司的内部控制存在缺失或不足，导致

对员工的行为监督和财务风险管理不够完善。

三、整改措施

针对上述问题，我们已经采取了以下整改措施：

1.资金管理的整改措施：优化现金流管理，制定合理的预算和

资金计划，提高资金使用效率，确保资金的正常流动。

2.财务报表准确性的整改措施：加强财务报表编制和审查工作，

确保准确性和合规性。同时，对会计人员进行培训，提高他们

对准则和规范的理解和遵守。

3.合同管理的整改措施：建立合同管理制度，明确合同的存档

和履约要求，并加强对合同的监督和执行。

4.内部控制缺陷的整改措施：完善内部控制制度，制定详细的

流程和规范，加强对员工行为的监督和管理。

四、整改计划和时间表

1.资金管理问题的整改计划和时间表：改进现金流管理制度，

预计完成时间为两个月。

2.财务报表准确性问题的整改计划和时间表：加强财务报表审

查和培训，预计完成时间为三个月。

3.合同管理问题的整改计划和时间表：建立合同管理制度，预

计完成时间为一个月。

4.内部控制缺陷问题的整改计划和时间表：完善内部控制制度，

预计完成时间为四个月。

五、整改效果评估

我们将定期对上述整改措施的实施情况进行评估，并根据评估

结果对措施进行必要的调整和改进。同时，我们也将加强内部

审计工作，以监督和促进整改的有效进行。

六、结论

通过审计工作，我们发现了房地产公司在资金管理、财务报表

准确性、合同管理和内部控制等方面存在问题。公司已采取相

应的整改措施，并制定了整改计划和时间表。我们将持续关注

整改工作的进展，并提供必要的支持和建议，以确保公司健康

发展和持续改进。

以上为房地产公司审计发现问题及整改情况报告，请相关部门

和领导对报告内容进行审阅和批示。如对报告有任何疑问或建

议，请及时反馈，谢谢！七、整改方案的具体实施

1.资金管理问题的整改方案

a.优化现金流管理制度：建立编制预算和资金计划的规范流

程，确保合理分配和使用资金，以及及时清偿债务。

b.加强对资金流动性的监测：设立专门的资金监控岗位，定

期分析和评估公司资金流动性，并及时采取措施解决资金不足

的问题。

c.改进款项管理：建立完善的款项使用和收付流程，确保款

项的及时入账和妥善使用。

d.加强与银行的合作：与银行加强沟通，完善资金结算和融

资渠道，确保资金的正常流动和利益最大化。

2.财务报表准确性问题的整改方案

a.加强财务报表编制和审查工作：制定详细的财务报表编制

规范，明确责任和流程，加强对报表的审查和披露的合规性检

查。

b.强化人员培训：加强会计人员的培训，提高他们对财务准

则和规范的理解，以及对报表编制原理和操作的熟悉程度。

c.建立内部审核机制：设立专门的内部审计团队，对财务报

表进行独立审核，提出合规性和准确性的改进意见，并报告给

高管层。

3.合同管理问题的整改方案

a.建立合同管理制度：制定合同签订、履行和归档的详细流

程和规范，明确各个环节的责任和权限，确保合同的及时和完

整履约。

b.加强合同监督和执行：设立合同管理岗位，负责对合同的

履行情况进行跟踪和监督，并及时与相关部门协调解决合同纠

纷和风险。

4.内部控制缺陷问题的整改方案

a.完善内部控制制度：制定详细的内部控制流程和制度，明

确各个环节的责任和权限，加强对员工行为的规范和约束。

b.加强内部控制培训：开展全员培训，提高员工对内部控制

制度和原理的理解和遵守程度。

c.加强内部监督和审核：建立内部审计机制，对公司各项业

务进行定期审计和风险评估，提出改进建议和措施。

八、整改计划的时间表

1.资金管理问题的整改计划和时间表：

第一周-：成立资金监控岗位，建立资金监控流程，并开始

监测资金流动性。