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*第一章财务管理概述*第一章财务管理概述*第一章财务管理概述*第一章财务管理概述*第一节工程项目前期策划概述第二节投资机会研究和项目建议书第三节工程项目可行性研究管理第四节工程项目设计任务书的编制和审批第五节工程项目评估与投资决策主要内容第一节工程项目前期策划概述一、工程项目前期策划的概念(一)项目策划的涵义指为把握投资机会,构思投资项目、确定投资目标、设计投资方案、实现投资回报而有计划、有步骤地依据有关理论和原则,采取科学的方法和手段,进行项目构思,规划设计、论证比较、决策实施等一系列谋划和决策活动。(二)工程项目前期策划的概念指工程项目从机会选择、项目构思到正式立项,开展投资前的策划工作。二、工程项目前期策划的过程(一)投资机会研究(二)项目构思(三)项目目标设计(四)方案策划(五)项目建议书(六)可行性研究(七)工程项目的评价和决策第二章工程项目的前期策划与决策图2-1工程项目前期策划的过程三、工程项目前期策划的作用1.构思项目系统框架的作用;2.项目策划的竞争作用;3.项目策划的决策保证作用;4.项目策划的计划可行性作用;5.项目策划的预测作用;6.项目策划的管理创新作用。第二节投资机会研究和项目建议书一、投资机会研究主要任务是提出工程项目投资去向的建议,即在一个确定的地区和部门内,根据自然资源、市场需求、国家产业政策及国际贸易情况,通过调查、预测和分析研究,选择项目,识别最有利的投资机会。又称投资机会鉴别。机会研究又分一般机会研究和具体项目机会研究两种。机会研究的主要内容:投资项目选择;投资机会的资金条件、自然资源条件和社会地理条件;项目在国民经济中的地位和对产业结构、生产力布局的影响;拟建项目产品在国内外市场的需求量及替代进口的可能性;项目的财务收益和国民经济效益的大致预测等。二、项目初选介于机会研究和可行性研究之间的一个重要阶段,一般也称为初步可行性研究领域或预可行性研究阶段。地方政府投资选择的方向是地方的公益项目,而企业投资是为获取最大利润,必然选择有市场竞争优势的投资项目。三、项目建议书及其作用拟建项目的承办单位,根据国民经济和社会发展的长远目标,行业和地区的规划,国家的经济政策和技术政策,以及企业的经营战略目标,结合本地区、本企业的资源状况和物质条件,经过市场调查,分析需求、供给、销售状况,寻找投资机会,构思投资项目概念。编制项目建议书的目的是提出拟建项目的轮廓设想,分析项目建设的必要性,说明技术上、市场上、工程上和经济上的可能性,向政府推荐建设项目,供政府选择。四、项目建议书编制的内容1.项目的名称、承办单位、项目负责人;2.项目提出的目的、必要性和依据;3.项目的产品方案、市场需求、拟建生产规模、建设地点的初步设想;4.资源情况、建设条件、协作关系和引进技术的可能性及引进方式;5.投资估算和资金筹措方案及偿还能力预计;6.项目建设进度的初步安排计划;7.项目投资的经济效益和社会效益的初步估计。五、项目建议书的审批1.大、中型基本建设项目、限上技术改造项目、技术引进和设备进口项目的建议书,按企业隶属关系,选送省、市、自治区、计划单列城市或国务院主管部门审查后,再由国家发展与改革委员会审批。2.小型基本建设项目、限下技术改造项目的建议书,按企业隶属关系,由国务院主管部门或省、市、自治区发展与改革委员会审批。项目建议书经批准,称为“立项”。第三节工程项目可行性研究管理一、可行性研究的涵义是项目投资决策前,对拟建项目的所有方面(工程、技术、经济、财务、生产、销售、环境、法律等)进行全面的、综合的调查研究,对备选方案从技术的先进性、生产的可行性、建设的可能性、经济的合理性等方面进行比较评价,从中选出最佳方案的研究方法。包括机会研究、初步可行性研究和可行性研究三个阶段。(一)机会研究研究的主要目的是寻找投资机会。(二)初步可行性研究研究的主要目的在于判断机会研究提出的投资方向是否正确。(三)可行性研究对工程项目进行技术经济综合分析,并对多方案进行比较,为工程项目建设提供技术、生产、经济、商业等方面的依据。三、可行性研究的作用(一)为项目投资决策提供依据;(二)为项目向银行等金融机构申请贷款、筹集资金提供依据;(三)为项目设计、实施提供依据;(四
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