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出纳的工作内容及职责

出纳的工作内容及职责15篇

出纳的工作内容及职责1

1、负责公司现金、票据及银行存款的`保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳的工作内容及职责2

1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘

清库存现金，保证库存现金安全;

2.负责公司各银行往来业务及现金的`日常管理，资金收付、报销、

对账等具体工作，确保账账、账款相符;

3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;

4.负责公司各项费用报销;

5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;

6.领导交代的其他工作。

出纳的工作内容及职责3

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款

日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及

项目企业财务保险柜的.安全使用。

9、发票领购及开具;

10、完成领导交办的其他工作事项。

出纳的工作内容及职责4

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、

银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用

报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的.销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳的工作内容及职责5

1.按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本

公司的财务管理制度;

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;

3.按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;

4.负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、

银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;

5.定期核查公司的.备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

6.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等

财务资料的妥善保管;

7.负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理

管理和使用;

8.及时取回有关银行回单;

9.负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

10.接受公司的检查、指导、监督和考核;

11.根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员

工工资发放工作;

12.根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

13.配合主管领导做好融资、项目相关工作;

14.妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

18、完成公司领导安排的事项;

19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信

息。

出纳的工作内容及职责6

1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存

档。

2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账

务处理。

5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

6.熟知酒店政策和程序并遵守。

7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，

保证各种资料的完整。

8.负责各种钱款