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差旅费报销管理制度范文
差旅费报销管理制度范文篇1
1.总则
为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开
支的控制与管理,特制定本制度。
2.出差管理
2.1出差的申请、登记及报销时限
2.1.1员工出差应填写出差申请表,出差申请表必须详细填写出
差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所
要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备
用金,按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个
工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的,按日加收0.05%
的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署意见
后给予报销。
2.2出差审批权限
2.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总
经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理安
排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重
要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘
坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可
乘坐飞机。
3.差旅费管理办法
3.1临时出差
3.1.1出差纪律
3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、
肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个
人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅
游地或回家,绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中,出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期
回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除
不报销差旅费外,同时视情节轻重给予处罚。
3.1.2差旅费补助
3.1.2.1员工出差,除车、船、飞机等交通费外,住宿费、误餐
费、市内交通费和其它杂费实行包干制,补助标准详见表二《员工差
旅费补助标准一览表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票
费,在第3条款差旅费管理办法中,市内交通费含义相同。
3.1.3差旅费报销的有效凭证
3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船
公司印制的车船发票。
3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票,收据不得作为报销凭
证。
3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
3.1.3.4车船及住宿发票丢失,应由个人写出书面说明,经部门
领导或同行人证明后方可报销,否则个人负担丢失部分的费用。
3.1.4住宿费包干管理
3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助,补助标准见
《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜,
乘坐火车硬座按以下标准发放补贴:特快补助10元/夜,直快补助
20元/夜,慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐
汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。
3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的,按住宿标准
的60%发放。
3.1.4.3出差参观、学习、考察,由主办单位或受访单位统一安
排住宿的,如果收取费用可据实报销,如不收取费用则不再补助、报
销住宿费。
3.1.5误餐费包干管理
3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发,不满一天按半天计算。
3.1.5.2员工如已享受出差误餐费,不再享受正常上班误餐费(按
出差天数扣除)。
3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1
天以上的,耽搁时间按事假处理,期间内
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