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公司出纳岗位职责经典版
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、每月配合人力资源发工资
7、完成部门领导交办的其他任务。
公司出纳岗位职责经典版(二)
1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;
2、资金归集;
3、银行存款余额对账表;
4、现汇户、备用金户付款;
5、商票开票、承兑、台帐管理;
6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;
7、购买、赎回银行外部理财,购买结算中心内部理财;
8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;
9、外部机构等对银行账户的询证,负责管理询证函的寄出盖章等。
公司出纳岗位职责经典版(三)
1.根据公司财务制度,严格执行现金收入管理,负责现金的借用、报销管理,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;
2.负责银行业务的办理,及时打印银行回单、对账单,查询企业现金和银行存款,完成每日及月度对账工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查,做到日清月结,账实相符;
4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;
5.完成领导交给的其他业务。
公司出纳岗位职责经典版(四)
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
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