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公司出纳岗位职责
1、负责处理学员收费、退费日常账务,核对内部往来;
2、负责与校区日常收款对账、银行对账,发票管理;
3、负责做账、报税;
4、会计凭证和资料的装订和保管;
5、协助校长对人员考勤,及授课带班情况及课消的核对,熟悉校区系统的操作,熟悉财务软件的操作;
6、校区其他日常财务工作;
7、银行、工商、社保的年检工作;
8、积极完成领导下达的其他工作。
公司出纳岗位职责(二)
1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;
2、负责收集和审核原始凭证;
3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;
4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;
5、负责编制现金和银行凭证,负责客户的转帐及资金的划转;
6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;
7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;
8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;
9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;
10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;
12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;
13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;
14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;
15、公司领导临时指派的事项。
公司出纳岗位职责(三)
一、遵守国家法律、法规,维护财经纪律。
二、协助单位领导,配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。
三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证,首先检查其手续是否完整,内容是否真实、合法,是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证,应及时办理收付款,不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章,以示该业务办理妥当。
四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配,不得签发空头支票;严格控制空白支票,使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记,收回有记录。不得出借银行帐号。
五、严格遵守《现金管理暂行条例》,严格控制现金结算起点和范围,不准他人套取现金和____公款,不准以白条抵库,库存现金不得超过银行核定的限额。
六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证,每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐,分别结出余额,做到“日清月结”,并每日盘点库存现金,做到帐实相符。如发现长短,应及时报告,采取措施。
七、妥善保管发票等其他票据,及时办理收款及票据开具工作,每日应将当日收到的现金交存银行,不得:“坐支”收入,不得将收入的现金挪作他用。
八、月未应及时取回银行对帐单,保证每笔收入付出都核对无误,对某些未达帐目应落实核对,及时通知会计人员,以便会计人员调整帐目。
九、月未将当月的收支汇总,并编制出纳现金对帐单,加盖出纳印章,连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。
十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。
十一、办理其他有关的财务事宜。
公司出纳岗位职责(四)
第一,出纳人员办理每一笔收付业务的依据,必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。
第二,出纳人员办理每一笔收付款业务前,必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。
第三,出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额,不得超过,随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对,要及时编制“银行存款余额调节表”
使账面余额与银行对账单上的余额,按规定调节后相符。对未达账款,要及时查询,并督促有关人员及时处理。
第四,对于重大的开发项目,如更新改造项目等,须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后,方可办理付款手续。
第五,为了确保安全,企业向银行提取或存入银行现金时,应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时,除由工资核算员协助外,还应采取相应的安全措施。
第六,对保险柜的密码要绝对保密,对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失,不得随意交给他人。kba中南选矿网
第七,不得将现金出纳工作随意交代人代管,如确因故需要离开岗位时,须由会计主管人员指派他人代管,但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网
第八,现金和银行出纳员使用的各种专用章,包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任,支票印鉴章kba中南选矿网
应由室主任保管或专人保管。
第九,出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网
第十,对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管,确保完整无缺,如有短缺应负赔偿责任。
公司出纳岗位职责(五)
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违
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