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最全财务各岗位工作职责一览表

一：财务部工作职责概况：

（1）编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款

管理制度、投融资管理制度等

1．企业财务制度建设

（2）制订财务考核办法及财务控制措施

（3）实施和维护企业会计电算化系统

（1）制订企业(de)财务战略规划与年度财务计划

2．财务规划与计划（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划

（3）监督落实企业财务计划(de)执行情况并进行分析,上报董事会

（1）负责企业资金(de)管理与调配,完成日常收支及记账工作

（2）办理各种支票、汇票等收付款业务

3．现金出纳

（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据(de)管理

（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账(de)编制与管理

（1）负责企业会计账务处理工作

（2）负责编制、解释和分析企业统一(de)财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经

4．日常会计核算

营指标和经营业绩（3）负责企业日常税费申报工作

（4）企业各类资产(de)核算及管理工作,定期组织财产及债权、债务(de)清查工作

（1）定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告

5．财务分析与报告（2）针对问题,及时提出财务控制措施和建议

（3）对企业新(de)业务项目进行财务分析和预测

6．财务审计（1）对企业经营成果、效益状况(de)真实性、合法合规性进行审计

（2）对违反财务纪律(de)事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议

（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作

（1）根据董事会及总裁指示,做好企业项目投资(de)成本和盈利分析,参与企业投资项目

(de)决策

7．投融资管理

（2）根据董事会及总裁指示,做好资金筹集、供应和使用管理工作

（3）与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效(de)融资途径

（1）及时了解、掌握国家有关税务政策,搜集相关信息

8．税务筹划

（2）规范、组织企业依法纳税工作,掌握和检查企业(de)纳税情况

二：各岗位工作职责

（一）财务总监

上级董事长下级

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历,财务管理专业,掌握财务、

金融、法律、企业管理等专业相关知识

2．工作经验：具有8年以上财务工作经验,3年以上财务经理工作经

任职资格验,并有高级会计师职称

3．业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规,熟悉

税务、金融工作及企业各部门(de)业务情况,熟悉银行融资、信贷手续,

熟悉经济管理、统计、审计等专业知识

工作职责职责细分

（1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审

1．财务制度建设