国际汇兑实务课件 3 21+远期报价.pptx

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国际金融项目三实践外汇业务的操作

知识点21：学会进出口报价---远期汇率下进出口报价主讲教师：余海萍

延期支付风险较大大量的进出口贸易都采取延期支付货款的方式进行,延期付款方式在一定程度上对进出口商双方都存在汇率风险。

延期付款方式是进出口报价折算的基本依据出口商进口商单价为2000美元3个月后付款改成瑞士法郎报价？USD1＝CHF1.6030—1.6040远期升贴水135-140

延期付款方式是进出口报价折算的基本依据远期汇率为USD1＝CHF（1.6030+0.0135）—（1.6040+0.0140）USD1＝CHF1.6165—1.6180

延期付款方式是进出口报价折算的基本依据纽约市场：USD1＝CHF1.6165—1.6180本币外币本币外币外汇买入价外汇买入价2000×1.6180＝3236瑞士法郎

远期汇率是进口企业接受延期付款的报价依据出口商进口商改成美元报价？USD1＝CHF1.6130—1.6140远期升贴水135-125单价为CHF1003个月后付款

远期汇率是进口企业接受延期付款的报价依据远期汇率为USD1＝CHF（1.6130－0.0135）—（1.6140－0.0125）USD1＝CHF1.5995—1.6015

远期汇率是进口企业接受延期付款的报价依据苏黎世市场：USD1＝CHF1.5955—1.6015外币本币本币外币外汇买入价外汇买入价100／1.5995＝62.52美元

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