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六月份财务预算表

单位:万元

部门

金额

细

目

太原营销部

33.6

促销费5.7各,基站27.9

外埠营销部

44.0348

促销费30.1075各,基站13.9273

总 经 办

人 事 部

18.8

31.07

认证咨询3,行政办8.65

信息中心6.25,车队0.9

招聘0.82培,训0.15工,资30,劳保福利0.1

加工厂基建

244

土建安装72.5,设备158,设计监理13.5

加工厂生产

296.2

牛乳151.3辅,料46.9包,装39.9,其他58.1

牛 场

14.5

原料9.14辅,料1.848水,电1,杂项1.512备,用1

储 运 部

8.7623

车辆7.3283仓,储0.375,通讯0.359

采 购 部

8

合同付款5,采购费2.3办,公差旅0.7

市 场 部

121.3425

广告109.7425促,销10,公益宣传1.6

财 务 部

0.9146

车辆费0.5746装,订机0.08,银行费用0.26

流出合计

821.1242

净 流 入

436.1

外埠216.1太,原220

净 流 出

385.0242

说 明 1.本月营销量为1176T,加工厂以此量为准做预算.

本表基本上是各单位的汇总数.

本表包括乳品厂工程款，设备款244万元。

恒康财务部 2001.5.24