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出纳工作职责（精选30篇）

出纳工作职责篇1

一、负责公司对外付款

1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。

2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。

3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。

4、付款成功后信息的通知，资料归档。

二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全

1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。

2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主

管核查。

三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接

工作

1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。

2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。

3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。

出纳工作职责篇2

1.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收

款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。

2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、

合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰

无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确

登记付款凭证。

3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情

况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金账及资金日报表。

4.月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠

正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。

5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计

凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做

好客户回款的审核确认工作。

出纳工作职责篇3

1.负责公司招聘，保险，人事，后勤

2.负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算

3.具备一定的财务知识，有良好的职业道德

4.具备良好的沟通能力，工作思路清晰

5.有服务意识，有较强的责任心和事业心

6.负责领导交办的其他工作

出纳工作职责篇4

1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、

商标使用费支付、外币资本金入帐;

2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，

贷款申请，理财申请等;

3、负责登记现金、银行存款日记帐;

4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，

5、完成上级交给的其它工作。

出纳工作职责篇5

1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;

2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;

3、负责银行业务办理;

4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;

5、负责公司招聘筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;

6、建立、维护人事档案，办理和更新;

7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)

8、ISO文控管理;

9、政府资助申报工作(无经验也可);

10、完成领导交办的其它工作。

11、协助完成办公室行政后勤工作;

出纳工作职责篇6

1.负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款

日记记账及时准确登记

2.定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到账实

相符

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理

和使用

4.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节

表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管

5.及时取回有关费用单据和对账单

6.负责编制月、季、年度财务报表

7.负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他

支付，款项及时支付，保证不开出空头支票

8.负责核定公司备用金额并及时予以补充

出纳工作职责篇7

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行

日记帐;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、