阳泉煤业(集团)有限责任公司2015年度第五期短期融资券发行公告1.pdfVIP

阳泉煤业（集团）有限责任公司

2015年度第五期短期融资券发行公告

一、重要提示

1、阳泉煤业（集团）有限责任公司承诺发行公告内容真实、准确、

完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。

2、阳泉煤业（集团）有限责任公司发行本期短期融资券已在中国

银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资

工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资

风险作出任何判断。

3、本期短期融资券发行金额共计贰拾亿人民币，期限366天。

5、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者

（法律、法规禁止购买的除外）。上海浦东发展银行股份有限公司为此

次短期融资券的主承销商，中国建设银行股份有限公司为此次短期融

资券的联席主承销商。

6、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国

银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

7、本公告仅对发行人阳泉煤业（集团）有限责任公司2015年度第

五期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期

融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请

阅读《阳泉煤业（集团）有限责任公司2015年度第五期短期融资券募

集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

1

（）和中国货币网

（）。

二、释义

在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

我国、中国指中华人民共和国

阳煤集团/发行人

指阳泉煤业（集团）有限责任公司

/公司/本公司

短期融资券指阳泉煤业（集团）有限责任公司2015年度第五

期短期融资券

募集说明书指《阳泉煤业（集团）有限责任公司2015年度第

五期短期融资券募集说明书》

本期发行指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开

发售阳泉煤业（集团）有限责任公司2015年度第

五期短期融资券人民币20亿元

人民银行指中国人民银行

交易商协会指中国银行间市场交易商协会

银行间市场指全国银行间债券市场

上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司

北金所指北京金融资产交易所有限公司

主承销商指上海浦东发展银行股份有限公司

2

联席主承销商指中国建设银行股份有限公司

承销团指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在

内的承销团

指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间

后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记

管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工

具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配

簿记建档

售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的

行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形

式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全

流线上化处理。

指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记

簿记管理人