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重庆化医控股（集团）公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

重庆化医控股（集团）公司

2016年度第一期短期融资券募集说明书

注册金额人民币32亿元

本期发行金额人民币12亿元

期限365天

评级机构联合资信评估有限公司

本期短期融资券级别A-1

发行人主体信用级别AA+

担保情况本期短期融资券无担保

发行人：重庆化医控股（集团）公司

联席主承销商及簿记管理人

联席主承销商

募集说明书日期：二〇一六年四月

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重庆化医控股（集团）公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

22T重要提示

本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表

交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资

券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本

募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时

性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法

律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所

述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自

愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者

监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募

集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件”

本期债务融资工具含交叉违约条款、财务指标承诺条款请投资人仔细阅读相关

内容。

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重庆化医控股（集团）公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

目录

第一章释义5

一、常用词语释义5

二、专用技术词语释义6

三、公司名称9

四、其他10

第二章风险提示及说明11

一、与本期短期融资券相关的投资风险11

二、发行人相关风险11

第三章发行条款21

一、本期短期融资券的发行条款21

二、发行安排23

第四章募集资金运用25

一、募集资金运用25

二、承诺25

三、偿债计划26

第五章发行人基本情况30

一、发行人基本情况30

二、发行人历史沿革30

三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明32

四、独立经营情况33

五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍34

六、主要联营公司介绍49

七、发行人的组织结构49

八、发行人治理结构53

九、发行人高级管理人员简介62

十、发行人主营业务情况66

十一、发行人其他经营重要事项94

第六章发行人主要财务状况95

一、财务会计信息及主要财务指标95

二、主要财务数据及指标分析107

三、有息债务情况139

四、发行人关联交易情况148

五、发行人担保或有事项151

六、