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重庆化医控股（集团）公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

重庆化医控股（集团）公司

2015年度第一期短期融资券募集说明书

注册金额人民币32亿元

本期发行金额人民币10亿元

期限366天

评级机构联合资信评估有限公司

本期短期融资券级别A-1

发行人主体信用级别AA+

担保情况本期短期融资券无担保

发行人：重庆化医控股（集团）公司

联席主承销商及簿记管理人：联席主承销商

募集说明书日期：二〇一五年五月

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重庆化医控股（集团）公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

重要提示

本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代

表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期

融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真

阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整

性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何

投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带

的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书

所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同

自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资

者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

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重庆化医控股（集团）公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

重要时间

2015年6月4日刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。

2015年6月11日8:30至11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购

要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购

量。

14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款

通知书。

2015年6月12日承销商进行分销。

2015年6月12日承销商将承销款划至簿记管理人指定的开户行账户。

收款人名称：中国光大银行

收款人账号：10010124880000001

汇入行名称：中国光大银行

[汇款时使用清算行行号：303100000006]

2015年6月12日17点前联席主承销商向银行间市场清算所股份有限公司

（“上海清算所”）提供本期短期融资券的资金到账确认书。

上海清算所为投资人办理债权债务登记手续。

2015年6月15日本期短期融资券上市交易。

2016年6月12日